| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,012.08 | 83,816.86 | 54,277.39 | 30,696.29 |
| 收到的税费返还 | 4,259.68 | 2,342.15 | 1,508.88 | 208.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,624.02 | 2,188.62 | 1,963.06 | 309.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,895.78 | 88,347.63 | 57,749.33 | 31,214.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,117.38 | 45,802.30 | 28,838.23 | 15,636.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,180.66 | 14,720.45 | 10,635.60 | 6,698.97 |
| 支付的各项税费 | 8,457.98 | 6,354.26 | 4,833.48 | 2,479.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,251.37 | 3,284.52 | 2,099.93 | 2,414.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,007.39 | 70,161.53 | 46,407.25 | 27,229.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,888.40 | 18,186.10 | 11,342.08 | 3,985.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 253.07 | 25.13 | 25.13 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.25 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,890.23 | 16,855.51 | 16,710.11 | 13,179.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 45,744.55 | 17,080.64 | 16,935.23 | 13,179.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,519.00 | 33,028.96 | 23,222.66 | 11,073.77 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 111,233.17 | 26,536.43 | 20,982.11 | 10,635.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 152,952.16 | 59,765.38 | 44,404.78 | 21,909.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,207.61 | -42,684.75 | -27,469.54 | -8,730.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 99,760.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |
| 取得借款收到的现金 | 101,779.10 | 70,289.10 | 63,789.10 | 15,070.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 201,539.10 | 70,839.10 | 64,339.10 | 15,620.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 112,228.44 | 59,721.70 | 43,656.70 | 12,706.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,869.04 | 6,928.48 | 5,957.48 | 872.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,105.25 | -- | -- | 370.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,202.72 | 66,650.18 | 49,614.18 | 13,949.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,336.37 | 4,188.92 | 14,724.92 | 1,671.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -250.16 | 99.88 | 191.35 | 188.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,233.01 | -20,209.84 | -1,211.19 | -2,885.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,719.02 | 42,719.02 | 42,719.02 | 42,719.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,486.01 | 22,509.18 | 41,507.83 | 39,833.72 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,556.04 | -- | 5,664.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,094.90 | -- | 95.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,640.60 | -- | 8,939.34 | -- |
| 无形资产摊销 | 703.67 | -- | 315.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 14.74 | -- | 5.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | 13.22 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -4.67 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,032.23 | -- | 1,940.18 | -- |
| 投资损失 | -155.01 | -- | -25.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -172.69 | -- | -116.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -5.49 | -- | -18.80 | -- |
| 存货的减少 | -4,829.81 | -- | -6,183.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,705.33 | -- | 3,517.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,706.00 | -- | -2,790.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,888.40 | -- | 11,342.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 41,486.01 | -- | 41,507.83 | -- |
| 现金的期初余额 | 42,719.02 | -- | 42,719.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,233.01 | -- | -1,211.19 | -- |
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