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| 精锻科技(300258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,416.46 | 39,354.91 | 24,547.56 | 12,568.38 | |
| 收到的税费返还 | 443.84 | 397.07 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,260.78 | 742.84 | 369.06 | 287.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,121.08 | 40,494.81 | 24,916.62 | 12,856.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,695.74 | 21,343.62 | 14,888.76 | 7,088.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,746.14 | 5,877.97 | 4,136.10 | 2,469.34 | |
| 支付的各项税费 | 5,071.53 | 4,039.76 | 2,664.93 | 1,130.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,416.91 | 1,721.78 | 1,254.94 | 766.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,930.32 | 32,983.13 | 22,944.73 | 11,455.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,190.76 | 7,511.69 | 1,971.89 | 1,401.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.12 | 41.12 | 41.12 | 14.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.97 | 1.47 | 1.47 | 1.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43.09 | 42.59 | 42.59 | 16.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,129.59 | 20,203.13 | 16,421.95 | 7,447.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,129.59 | 20,203.13 | 16,421.95 | 7,447.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,086.51 | -20,160.55 | -16,379.36 | -7,430.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,587.20 | 18,174.95 | 16,174.95 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 683.30 | 683.30 | 120.00 | 120.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,270.50 | 18,858.25 | 16,294.95 | 1,120.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,908.15 | 11,917.90 | 7,723.32 | 4,223.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,286.20 | 3,068.28 | 2,826.73 | 85.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,297.35 | 14,986.18 | 10,550.04 | 4,309.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 973.15 | 3,872.07 | 5,744.91 | -3,189.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.17 | -27.86 | -30.49 | -3.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,976.76 | -8,804.64 | -8,693.05 | -9,222.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,203.63 | 21,203.63 | 21,203.63 | 21,203.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,226.87 | 12,398.99 | 12,510.58 | 11,981.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,201.10 | -- | 5,445.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 205.51 | -- | 75.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,272.56 | -- | 1,788.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 126.63 | -- | 64.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.02 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.12 | -- | -1.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 745.52 | -- | 292.13 | -- | |
| 投资损失 | -41.12 | -- | -41.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -129.49 | -- | -35.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 8.94 | -- | |
| 存货的减少 | -1,992.79 | -- | -611.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,836.47 | -- | -2,895.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,607.16 | -- | -2,118.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,190.76 | -- | 1,971.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,226.87 | -- | 12,510.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,203.63 | -- | 21,203.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,976.76 | -- | -8,693.05 | -- | |
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