| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,877.09 | 5,796.16 | 4,167.42 | 2,639.52 |
| 收到的税费返还 | 846.32 | 489.36 | 489.36 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 714.18 | 705.54 | 451.90 | 265.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,437.58 | 6,991.06 | 5,108.69 | 2,904.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,930.01 | 1,890.08 | 1,062.22 | 480.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,158.20 | 3,104.02 | 1,914.19 | 910.39 |
| 支付的各项税费 | 2,859.87 | 1,511.40 | 890.35 | 650.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,747.55 | 3,693.36 | 2,261.77 | 1,357.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,695.63 | 10,198.86 | 6,128.53 | 3,399.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,741.96 | -3,207.80 | -1,019.84 | -495.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.21 | -- | 29.42 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.40 | 4.40 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 239.50 | 1,165.44 | 1,015.48 | 1,015.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,322.12 | 1,169.84 | 1,044.90 | 1,015.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,946.41 | 5,138.21 | 3,198.17 | 1,606.86 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -501.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,390.00 | 3,390.00 | 3,390.00 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,336.41 | 11,528.21 | 9,588.17 | 3,105.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,014.29 | -10,358.37 | -8,543.27 | -2,089.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,906.05 | 2,906.05 | 2,906.05 | 2,906.05 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,956.05 | 2,906.05 | 2,906.05 | 2,906.05 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 247.22 | 246.86 | 246.86 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 247.22 | 246.86 | 246.86 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,708.83 | 2,659.19 | 2,659.19 | 2,906.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,563.50 | -10,906.98 | -6,903.92 | 321.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,385.93 | 14,385.93 | 14,385.93 | 14,385.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,822.42 | 3,478.95 | 7,482.01 | 14,707.12 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,185.26 | -- | 1,937.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 303.41 | -- | 446.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 625.14 | -- | 311.37 | -- |
| 无形资产摊销 | 395.95 | -- | 197.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.87 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -403.10 | -- | -201.89 | -- |
| 投资损失 | -78.21 | -- | -27.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -183.35 | -- | -66.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 24.54 | -- | 29.18 | -- |
| 存货的减少 | -2,244.55 | -- | -330.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,891.13 | -- | -5,570.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,046.82 | -- | 2,255.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 955.30 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,741.96 | -- | -1,019.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,822.42 | -- | 7,482.01 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,385.93 | -- | 14,385.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,563.50 | -- | -6,903.92 | -- |
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