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中威电子(300270) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,296.00 | 13,568.06 | 8,081.19 | 5,047.89 | |
收到的税费返还 | 2,156.06 | 1,687.49 | 1,208.07 | 801.85 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,514.19 | 1,805.12 | 1,286.46 | 2,712.46 | |
经营活动现金流入小计 | 26,966.25 | 17,060.68 | 10,575.72 | 8,562.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,746.26 | 19,209.83 | 14,408.69 | 8,352.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,639.05 | 5,563.03 | 4,045.41 | 2,045.89 | |
支付的各项税费 | 4,563.79 | 3,482.34 | 2,535.60 | 1,051.36 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,929.16 | 5,565.31 | 2,998.81 | 4,208.05 | |
经营活动现金流出小计 | 40,878.26 | 33,820.50 | 23,988.50 | 15,658.15 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,912.01 | -16,759.82 | -13,412.78 | -7,095.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 35,567.38 | 267.38 | 267.38 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 173.59 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.25 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,330.19 | 3,239.28 | 239.28 | 13.99 | |
投资活动现金流入小计 | 49,080.42 | 3,510.96 | 510.96 | 18.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,885.16 | 2,741.85 | 2,506.62 | 2,008.81 | |
投资所支付的现金 | 40,300.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,000.00 | 35,000.00 | 30,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 69,185.16 | 37,741.85 | 32,506.62 | 2,008.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,104.74 | -34,230.89 | -31,995.66 | -1,990.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 39,152.00 | 39,152.00 | 39,152.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 22,963.28 | 10,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14.73 | |
筹资活动现金流入小计 | 62,115.28 | 49,152.00 | 49,152.00 | 6,014.73 | |
偿还债务支付的现金 | 19,293.95 | 2,447.33 | 2,299.33 | 148.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,698.18 | 1,198.84 | 911.14 | 154.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,247.31 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 23,239.43 | 3,646.17 | 3,210.48 | 302.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38,875.84 | 45,505.83 | 45,941.52 | 5,712.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,859.09 | -5,484.89 | 533.08 | -3,374.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,165.57 | 11,165.57 | 11,165.57 | 11,933.34 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,024.66 | 5,680.67 | 11,698.65 | 8,559.11 | |
附注 | |||||
净利润 | -3,276.00 | -- | 908.98 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,491.26 | -- | 738.44 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,930.88 | -- | 936.16 | -- | |
无形资产摊销 | 149.27 | -- | 93.72 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.93 | -- | 0.63 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.67 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 32.93 | -- | 471.66 | -- | |
投资损失 | -206.35 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -587.42 | -- | -103.16 | -- | |
递延所得税负债增加 | 21.88 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,981.10 | -- | -2,671.48 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -14,597.15 | -- | -10,372.87 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,119.05 | -- | -3,763.98 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 349.12 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -13,912.01 | -- | -13,412.78 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 16,024.66 | -- | 11,698.65 | -- | |
现金的期初余额 | 11,165.57 | -- | 11,165.57 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,859.09 | -- | 533.08 | -- |
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