报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,411.39 | 12,913.78 | 10,139.88 | 5,951.13 |
收到的税费返还 | 1,650.96 | 1,269.89 | 608.95 | 369.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,484.15 | 7,870.72 | 3,281.83 | 2,148.39 |
经营活动现金流入小计 | 21,546.51 | 22,054.39 | 14,030.66 | 8,468.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,923.83 | 16,703.98 | 11,654.36 | 7,853.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,458.90 | 4,767.35 | 3,166.68 | 1,501.76 |
支付的各项税费 | 2,858.76 | 2,282.44 | 1,285.34 | 863.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,942.45 | 10,284.28 | 4,717.04 | 4,901.81 |
经营活动现金流出小计 | 32,183.94 | 34,038.04 | 20,823.42 | 15,120.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,637.43 | -11,983.65 | -6,792.76 | -6,652.11 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 29,500.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 51.47 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.49 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,951.03 | 14,511.08 | 13,601.82 | 7,864.20 |
投资活动现金流入小计 | 39,503.98 | 14,511.08 | 13,601.82 | 7,864.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,067.91 | 3,081.38 | 2,137.64 | 1,449.85 |
投资所支付的现金 | 28,500.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 210.55 | 5,696.34 | 3,696.34 | 1,997.97 |
投资活动现金流出小计 | 33,778.46 | 8,777.72 | 5,833.98 | 3,447.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,725.52 | 5,733.36 | 7,767.84 | 4,416.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12,600.00 | 4,600.00 | 2,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12,600.00 | 4,600.00 | 2,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 2,324.00 | 576.00 | 428.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 752.28 | 605.33 | 557.37 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 149.73 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,226.01 | 1,181.33 | 985.37 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,373.99 | 3,418.67 | 1,014.63 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,462.06 | -2,831.62 | 1,989.71 | -2,235.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,703.51 | 6,703.51 | 6,703.51 | 6,855.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,165.57 | 3,871.89 | 8,693.22 | 4,619.48 |
附注 |
净利润 | 4,389.97 | -- | 2,746.10 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,041.03 | -- | 146.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,552.18 | -- | 644.65 | -- |
无形资产摊销 | 358.95 | -- | 188.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.33 | -- | 0.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 86.62 | -- | -66.34 | -- |
投资损失 | -47.78 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -262.29 | -- | 154.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -18.97 | -- | -18.50 | -- |
存货的减少 | 1,187.82 | -- | -1,801.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -29,400.55 | -- | -8,567.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | 6,568.68 | -- | 29.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,905.57 | -- | -248.98 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -10,637.43 | -- | -6,792.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11,165.57 | -- | 8,693.22 | -- |
现金的期初余额 | 6,703.51 | -- | 6,703.51 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,462.06 | -- | 1,989.71 | -- |