中威电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
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中威电子(300270) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,411.3912,913.7810,139.885,951.13
收到的税费返还1,650.961,269.89608.95369.26
收到的其他与经营活动有关的现金2,484.157,870.723,281.832,148.39
经营活动现金流入小计21,546.5122,054.3914,030.668,468.78
购买商品、接受劳务支付的现金18,923.8316,703.9811,654.367,853.86
支付给职工以及为职工支付的现金6,458.904,767.353,166.681,501.76
支付的各项税费2,858.762,282.441,285.34863.46
支付的其他与经营活动有关的现金3,942.4510,284.284,717.044,901.81
经营活动现金流出小计32,183.9434,038.0420,823.4215,120.89
经营活动产生的现金流量净额-10,637.43-11,983.65-6,792.76-6,652.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,500.00------
取得投资收益所收到的现金51.47------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.49------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金9,951.0314,511.0813,601.827,864.20
投资活动现金流入小计39,503.9814,511.0813,601.827,864.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,067.913,081.382,137.641,449.85
投资所支付的现金28,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金210.555,696.343,696.341,997.97
投资活动现金流出小计33,778.468,777.725,833.983,447.82
投资活动产生的现金流量净额5,725.525,733.367,767.844,416.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,600.004,600.002,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计12,600.004,600.002,000.00--
偿还债务支付的现金2,324.00576.00428.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金752.28605.33557.37--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金149.73------
筹资活动现金流出小计3,226.011,181.33985.37--
筹资活动产生的现金流量净额9,373.993,418.671,014.63--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.03------
五、现金及现金等价物净增加额4,462.06-2,831.621,989.71-2,235.72
加:期初现金及现金等价物余额6,703.516,703.516,703.516,855.20
六、期末现金及现金等价物余额11,165.573,871.898,693.224,619.48
附注
净利润4,389.97--2,746.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,041.03--146.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,552.18--644.65--
无形资产摊销358.95--188.83--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.33--0.27--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用86.62---66.34--
投资损失-47.78------
递延所得税资产减少-262.29--154.69--
递延所得税负债增加-18.97---18.50--
存货的减少1,187.82---1,801.37--
经营性应收项目的减少-29,400.55---8,567.93--
经营性应付项目的增加6,568.68--29.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,905.57---248.98--
经营活动产生现金流量净额-10,637.43---6,792.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,165.57--8,693.22--
现金的期初余额6,703.51--6,703.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,462.06--1,989.71--
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