中威电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
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中威电子(300270) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,112.8321,996.7512,569.863,931.93
收到的税费返还1,831.671,351.49838.35592.91
收到的其他与经营活动有关的现金512.383,816.172,809.51847.00
经营活动现金流入小计34,456.8827,164.4116,217.725,371.84
购买商品、接受劳务支付的现金12,175.269,125.036,395.913,169.80
支付给职工以及为职工支付的现金6,045.374,459.292,949.541,583.57
支付的各项税费2,937.532,386.211,654.42824.50
支付的其他与经营活动有关的现金4,367.228,348.666,096.361,444.62
经营活动现金流出小计25,525.3724,319.2017,096.237,022.49
经营活动产生的现金流量净额8,931.512,845.21-878.51-1,650.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金11,806.8211,199.229,053.135,021.93
投资活动现金流入小计11,806.8211,199.229,053.135,021.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,073.873,020.452,303.221,720.79
投资所支付的现金1,490.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金9,849.699,055.097,498.544,021.93
投资活动现金流出小计18,413.5512,075.549,801.765,742.72
投资活动产生的现金流量净额-6,606.73-876.32-748.63-720.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,731.001,731.001,731.001,335.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,731.001,731.001,731.001,335.00
偿还债务支付的现金1,009.92500.00500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,032.221,022.921,022.9234.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金236.01------
筹资活动现金流出小计2,278.151,522.921,522.9234.08
筹资活动产生的现金流量净额-547.15208.08208.081,300.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.05------
五、现金及现金等价物净增加额1,777.692,176.97-1,419.06-1,070.52
加:期初现金及现金等价物余额4,925.824,925.824,925.824,925.82
六、期末现金及现金等价物余额6,703.517,102.783,506.753,855.29
附注
净利润4,269.58--3,614.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备324.13--606.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧717.58--370.00--
无形资产摊销392.75--226.69--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.12--0.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-34.45---14.28--
投资损失13.70------
递延所得税资产减少5.51---127.96--
递延所得税负债增加3.42---4.77--
存货的减少-3,791.69---2,116.31--
经营性应收项目的减少-983.97---6,952.28--
经营性应付项目的增加7,711.56--3,519.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他300.27------
经营活动产生现金流量净额8,931.51---878.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,703.51--3,506.75--
现金的期初余额4,925.82--4,925.82--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,777.69---1,419.06--
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