报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,112.83 | 21,996.75 | 12,569.86 | 3,931.93 |
收到的税费返还 | 1,831.67 | 1,351.49 | 838.35 | 592.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 512.38 | 3,816.17 | 2,809.51 | 847.00 |
经营活动现金流入小计 | 34,456.88 | 27,164.41 | 16,217.72 | 5,371.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,175.26 | 9,125.03 | 6,395.91 | 3,169.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,045.37 | 4,459.29 | 2,949.54 | 1,583.57 |
支付的各项税费 | 2,937.53 | 2,386.21 | 1,654.42 | 824.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,367.22 | 8,348.66 | 6,096.36 | 1,444.62 |
经营活动现金流出小计 | 25,525.37 | 24,319.20 | 17,096.23 | 7,022.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,931.51 | 2,845.21 | -878.51 | -1,650.65 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,806.82 | 11,199.22 | 9,053.13 | 5,021.93 |
投资活动现金流入小计 | 11,806.82 | 11,199.22 | 9,053.13 | 5,021.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,073.87 | 3,020.45 | 2,303.22 | 1,720.79 |
投资所支付的现金 | 1,490.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,849.69 | 9,055.09 | 7,498.54 | 4,021.93 |
投资活动现金流出小计 | 18,413.55 | 12,075.54 | 9,801.76 | 5,742.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,606.73 | -876.32 | -748.63 | -720.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,731.00 | 1,731.00 | 1,731.00 | 1,335.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,731.00 | 1,731.00 | 1,731.00 | 1,335.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,009.92 | 500.00 | 500.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,032.22 | 1,022.92 | 1,022.92 | 34.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 236.01 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,278.15 | 1,522.92 | 1,522.92 | 34.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -547.15 | 208.08 | 208.08 | 1,300.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,777.69 | 2,176.97 | -1,419.06 | -1,070.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,925.82 | 4,925.82 | 4,925.82 | 4,925.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,703.51 | 7,102.78 | 3,506.75 | 3,855.29 |
附注 |
净利润 | 4,269.58 | -- | 3,614.23 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 324.13 | -- | 606.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 717.58 | -- | 370.00 | -- |
无形资产摊销 | 392.75 | -- | 226.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.12 | -- | 0.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -34.45 | -- | -14.28 | -- |
投资损失 | 13.70 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 5.51 | -- | -127.96 | -- |
递延所得税负债增加 | 3.42 | -- | -4.77 | -- |
存货的减少 | -3,791.69 | -- | -2,116.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -983.97 | -- | -6,952.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | 7,711.56 | -- | 3,519.92 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 300.27 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 8,931.51 | -- | -878.51 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,703.51 | -- | 3,506.75 | -- |
现金的期初余额 | 4,925.82 | -- | 4,925.82 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,777.69 | -- | -1,419.06 | -- |