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中威电子(300270) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,474.18 | 11,059.82 | 8,199.48 | 5,492.44 | |
收到的税费返还 | 23.03 | 23.55 | 23.48 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,843.28 | 3,313.90 | 1,394.34 | 588.12 | |
经营活动现金流入小计 | 24,340.48 | 14,397.27 | 9,617.30 | 6,080.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,960.28 | 7,401.59 | 4,436.36 | 2,236.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,956.86 | 3,223.62 | 2,227.03 | 1,355.58 | |
支付的各项税费 | 432.15 | 260.34 | 329.10 | 87.26 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,343.78 | 2,675.64 | 1,615.49 | 763.37 | |
经营活动现金流出小计 | 21,693.06 | 13,561.19 | 8,607.98 | 4,443.05 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,647.42 | 836.08 | 1,009.32 | 1,637.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.89 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | 1.89 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76.34 | 31.47 | 29.24 | 9.55 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,076.34 | 31.47 | 29.24 | 9.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,076.34 | -29.58 | -29.24 | -9.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6.90 | 6.90 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | 6.90 | 6.90 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6.90 | 6.90 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | 6.90 | 6.90 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.40 | 1.77 | 0.81 | -0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,427.52 | 808.28 | 980.89 | 1,627.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,583.54 | 11,583.54 | 11,583.54 | 11,583.54 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,156.02 | 12,391.82 | 12,564.43 | 13,211.50 | |
附注 | |||||
净利润 | 282.08 | -- | -1,343.24 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 769.16 | -- | 265.82 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,645.81 | -- | 820.16 | -- | |
无形资产摊销 | 39.06 | -- | 23.16 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 14.58 | -- | 14.58 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 0.95 | -- | -- | -- | |
投资损失 | 9.16 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,015.48 | -- | -109.09 | -- | |
递延所得税负债增加 | -0.63 | -- | -0.18 | -- | |
存货的减少 | 2,691.87 | -- | -290.09 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -16,421.51 | -- | 2,063.67 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,592.97 | -- | -1,459.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 319.85 | -- | 199.03 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,647.42 | -- | 1,009.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,092.53 | -- | 12,564.43 | -- | |
现金的期初余额 | 11,583.54 | -- | 11,583.54 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 63.49 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,427.52 | -- | 980.89 | -- |
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