| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,935.20 | 14,037.48 | 10,523.38 | 6,385.41 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.09 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,194.40 | 4,386.87 | 3,384.94 | 1,741.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,129.60 | 18,424.45 | 13,908.32 | 8,126.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,453.67 | 9,905.37 | 5,661.27 | 3,647.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,727.10 | 3,028.09 | 2,267.85 | 1,729.34 |
| 支付的各项税费 | 157.43 | 121.17 | 101.66 | 35.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,723.65 | 6,269.72 | 5,109.17 | 2,605.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,061.85 | 19,324.35 | 13,139.95 | 8,018.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67.75 | -899.90 | 768.37 | 108.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18.21 | 2.78 | 2.71 | 2.11 |
| 投资所支付的现金 | 275.00 | 275.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,557.14 | 1,557.14 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 346.08 | 346.08 | 346.08 | 346.08 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,196.43 | 2,180.99 | 348.79 | 348.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,196.43 | -2,180.99 | -348.79 | -348.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 330.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,033.60 | 1,011.52 | 1,011.52 | 346.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,363.60 | 1,011.52 | 1,011.52 | 346.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,544.00 | 8,544.00 | 8,544.00 | 2,148.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 104.45 | 104.45 | 104.45 | 95.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.83 | 34.20 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,662.29 | 8,682.65 | 8,648.45 | 2,243.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,298.68 | -7,671.13 | -7,636.93 | -1,897.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -- | -0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,427.37 | -10,752.02 | -7,217.35 | -2,136.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,010.91 | 21,010.91 | 21,010.91 | 21,010.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,583.54 | 10,258.89 | 13,793.56 | 18,873.98 |
| 附注 |
| 净利润 | -5,159.72 | -- | -724.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 689.15 | -- | 393.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,640.05 | -- | 819.95 | -- |
| 无形资产摊销 | 51.42 | -- | 24.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.60 | -- | 0.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 96.85 | -- | 103.50 | -- |
| 投资损失 | 92.06 | -- | -20.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -636.07 | -- | 171.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -0.18 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,950.20 | -- | 1,406.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,870.74 | -- | 2,695.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,457.00 | -- | -4,617.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 577.52 | -- | 158.76 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67.75 | -- | 768.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,583.54 | -- | 13,793.56 | -- |
| 现金的期初余额 | 21,010.91 | -- | 21,010.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,427.37 | -- | -7,217.35 | -- |
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