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| 中威电子(300270) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,352.80 | 20,073.36 | 15,503.51 | 9,863.67 | |
| 收到的税费返还 | 214.70 | 72.99 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,356.90 | 4,932.81 | 2,963.84 | 608.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,924.40 | 25,079.16 | 18,467.35 | 10,472.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,609.39 | 14,026.51 | 10,158.69 | 5,437.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,235.58 | 2,638.64 | 1,889.49 | 919.31 | |
| 支付的各项税费 | 556.29 | 468.47 | 170.35 | 95.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,637.90 | 4,814.96 | 2,657.81 | 455.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,039.17 | 21,948.59 | 14,876.34 | 6,906.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,885.23 | 3,130.57 | 3,591.02 | 3,565.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 62.09 | 62.09 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,100.10 | 2,003.64 | 8.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 4.75 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,993.76 | 2,931.67 | 2,931.67 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,093.86 | 14,997.40 | 13,002.30 | 5,004.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 123.24 | 123.24 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,179.08 | 35.98 | -- | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,179.08 | 5,159.22 | 5,123.24 | 5,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,914.78 | 9,838.18 | 7,879.06 | 4.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,200.00 | 12,800.00 | 13,000.00 | 10,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,690.00 | 12,900.00 | 13,100.00 | 10,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,386.67 | 16,838.67 | 15,357.33 | 10,948.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 514.60 | 407.22 | 298.59 | 129.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,237.43 | 1,237.43 | 1,237.43 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,138.70 | 18,483.32 | 16,893.36 | 11,077.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,448.70 | -5,583.32 | -3,793.36 | -277.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,351.31 | 7,385.44 | 7,676.72 | 3,293.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,659.60 | 12,659.60 | 12,659.60 | 12,659.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,010.91 | 20,045.04 | 20,336.32 | 15,952.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,761.95 | -- | -1,330.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,531.89 | -- | 424.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,726.53 | -- | 910.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68.52 | -- | 35.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,072.84 | -- | -17.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.74 | -- | 8.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 536.36 | -- | -29.51 | -- | |
| 投资损失 | -58.83 | -- | -61.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,118.57 | -- | -65.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.62 | -- | -5.62 | -- | |
| 存货的减少 | 5,596.22 | -- | 2,838.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,102.83 | -- | 5,688.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,916.34 | -- | -4,803.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,885.23 | -- | 3,591.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,010.91 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,659.60 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 20,336.32 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 12,659.60 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,351.31 | -- | 7,676.72 | -- | |
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