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| 三丰智能(300276) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,922.69 | 14,126.03 | 10,135.20 | 5,213.44 | |
| 收到的税费返还 | 67.32 | 49.66 | 34.55 | 16.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,245.49 | 900.04 | 393.32 | 225.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,235.50 | 15,075.73 | 10,563.08 | 5,454.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,045.43 | 13,391.76 | 9,233.00 | 4,485.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,992.90 | 1,955.11 | 1,275.14 | 673.18 | |
| 支付的各项税费 | 3,178.81 | 2,353.55 | 1,528.40 | 307.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,177.39 | 1,756.82 | 1,066.97 | 425.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,394.54 | 19,457.25 | 13,103.50 | 5,892.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,159.04 | -4,381.51 | -2,540.43 | -437.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,517.53 | 2.80 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,517.53 | 2.80 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,294.12 | 1,518.05 | 1,441.99 | 1,355.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,294.12 | 1,518.05 | 1,441.99 | 1,355.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,776.60 | -1,515.25 | -1,441.99 | -1,355.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,480.00 | 3,480.00 | 2,480.00 | 2,480.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,780.00 | 3,780.00 | 2,480.00 | 2,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,380.00 | 5,380.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 829.64 | 820.99 | 802.38 | 40.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,209.64 | 6,200.99 | 3,702.38 | 2,940.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,429.64 | -2,420.99 | -1,222.38 | -460.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,365.28 | -8,317.76 | -5,204.80 | -2,253.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,487.61 | 36,487.61 | 36,487.61 | 36,487.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,122.33 | 28,169.85 | 31,282.81 | 34,233.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,502.23 | -- | 2,482.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 453.21 | -- | 295.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 574.53 | -- | 250.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 63.33 | -- | 26.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.48 | -- | 44.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 109.64 | -- | 82.38 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -228.27 | -- | 47.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,927.48 | -- | -325.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,208.76 | -- | -7,217.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,548.99 | -- | 1,773.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,159.04 | -- | -2,540.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,122.33 | -- | 31,282.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,487.61 | -- | 36,487.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,365.28 | -- | -5,204.80 | -- | |
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