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| 三丰智能(300276) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,146.89 | 23,987.52 | 14,027.04 | 6,306.10 | |
| 收到的税费返还 | 75.45 | 46.60 | 12.16 | 12.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,797.22 | 1,023.88 | 993.93 | 309.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,019.56 | 25,058.00 | 15,033.13 | 6,628.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,144.30 | 17,849.48 | 10,346.63 | 6,172.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,628.84 | 2,575.20 | 1,693.94 | 727.76 | |
| 支付的各项税费 | 2,107.58 | 1,608.28 | 946.36 | 335.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,553.33 | 1,779.22 | 1,259.36 | 754.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,434.05 | 23,812.19 | 14,246.29 | 7,990.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,585.51 | 1,245.81 | 786.83 | -1,362.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.30 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52.30 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,344.38 | 3,170.93 | 2,672.70 | 1,351.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 435.28 | 435.28 | 435.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 388.93 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,733.31 | 3,606.21 | 3,107.97 | 1,786.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,681.01 | -3,603.53 | -3,105.29 | -1,783.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,500.00 | 5,800.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 515.89 | 449.96 | 247.18 | 72.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15.09 | 15.09 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,015.89 | 6,249.96 | 3,247.18 | 3,072.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,915.89 | -2,149.96 | 852.82 | 1,027.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,011.39 | -4,507.67 | -1,465.63 | -2,119.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,993.56 | 22,993.56 | 22,993.56 | 22,993.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,982.16 | 18,485.88 | 21,527.92 | 20,874.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,891.43 | -- | 1,062.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 832.16 | -- | 346.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 544.35 | -- | 273.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 116.89 | -- | 46.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.75 | -- | 3.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 251.20 | -- | 157.95 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -149.18 | -- | -56.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -107.40 | -- | 301.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,818.11 | -- | -957.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,019.42 | -- | -390.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,585.51 | -- | 786.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,982.16 | -- | 21,527.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,993.56 | -- | 22,993.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,011.39 | -- | -1,465.63 | -- | |
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