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| 三丰智能(300276) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,258.63 | 112,475.81 | 62,963.07 | 35,501.01 | |
| 收到的税费返还 | 195.52 | 362.20 | 305.18 | 47.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,216.12 | 1,573.88 | 1,220.89 | 740.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,670.27 | 114,411.88 | 64,489.14 | 36,288.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,225.31 | 75,223.82 | 47,207.47 | 30,301.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,701.53 | 12,394.94 | 8,400.37 | 4,730.18 | |
| 支付的各项税费 | 8,100.67 | 6,554.85 | 4,737.62 | 2,723.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,869.01 | 7,718.49 | 5,866.50 | 3,430.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,896.53 | 101,892.10 | 66,211.97 | 41,186.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,773.75 | 12,519.79 | -1,722.83 | -4,898.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,171.16 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.11 | 8.22 | 7.57 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,267.93 | 509.88 | 509.23 | 501.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,437.95 | 1,999.18 | 1,027.57 | 726.91 | |
| 投资所支付的现金 | 5,600.00 | 4,928.84 | 5,600.00 | 5,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20.69 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,058.64 | 6,928.02 | 6,627.57 | 6,326.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,790.72 | -6,418.13 | -6,118.33 | -5,825.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,500.00 | 20,600.00 | 19,540.00 | 9,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,287.04 | 8,007.87 | 7,127.97 | 5,695.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,787.04 | 28,607.87 | 26,667.97 | 15,295.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,480.00 | 12,280.00 | 12,280.00 | 7,780.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,518.13 | 8,382.10 | 8,231.69 | 123.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,584.42 | 8,497.67 | 6,617.54 | 934.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,582.55 | 29,159.77 | 27,129.23 | 8,837.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,204.49 | -551.90 | -461.26 | 6,458.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,187.52 | 5,549.75 | -8,302.42 | -4,265.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,818.48 | 28,818.48 | 28,818.48 | 28,818.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,006.00 | 34,368.24 | 20,516.06 | 24,553.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -131,775.59 | -- | 3,456.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 135,874.35 | -- | 14.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,797.43 | -- | 1,428.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,702.11 | -- | 809.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.28 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.46 | -- | -2.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 566.44 | -- | 280.00 | -- | |
| 投资损失 | -134.24 | -- | -1.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -917.86 | -- | 60.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -180.18 | -- | -84.82 | -- | |
| 存货的减少 | 15,123.56 | -- | 16,665.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,861.05 | -- | -16,845.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,875.78 | -- | -7,504.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 767.62 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,773.75 | -- | -1,722.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,006.00 | -- | 20,516.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,818.48 | -- | 28,818.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,187.52 | -- | -8,302.42 | -- | |
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