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| 三丰智能(300276) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,917.68 | 217,139.93 | 128,056.54 | 59,251.96 | |
| 收到的税费返还 | 594.94 | 560.15 | 459.99 | 242.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,998.64 | 10,163.63 | 1,474.13 | 3,330.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,511.26 | 227,863.70 | 129,990.66 | 62,824.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,580.27 | 182,224.32 | 127,748.59 | 64,608.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,802.13 | 16,618.95 | 10,626.61 | 5,999.30 | |
| 支付的各项税费 | 8,002.39 | 5,815.68 | 3,300.27 | 2,129.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,305.78 | 18,666.22 | 4,716.65 | 5,046.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 184,690.57 | 223,325.18 | 146,392.11 | 77,783.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,820.69 | 4,538.52 | -16,401.45 | -14,959.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 351.56 | 7,242.86 | 1,000.07 | 1,000.07 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 227.86 | 34.56 | 25.44 | 10.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.98 | 7.98 | 2.67 | 2.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 702.07 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,289.46 | 7,285.39 | 1,028.17 | 1,013.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 745.05 | 2,585.93 | 1,810.31 | 1,544.07 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 12,212.00 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,745.05 | 14,797.93 | 2,310.31 | 1,544.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,455.58 | -7,512.53 | -1,282.14 | -530.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,510.00 | 5,950.00 | 4,000.00 | 200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,048.20 | 10,109.88 | 7,145.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,710.00 | 21,998.20 | 14,109.88 | 7,345.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,449.00 | 10,649.00 | 8,849.00 | 4,680.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 820.86 | 605.06 | 220.38 | 197.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,100.00 | 16,948.05 | 11,437.09 | 6,215.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,369.86 | 28,202.11 | 20,506.47 | 11,092.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,659.86 | -6,203.91 | -6,396.59 | -3,747.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.82 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -262.93 | -9,177.92 | -24,080.18 | -19,237.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,548.97 | 37,548.97 | 37,548.97 | 37,548.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,286.03 | 28,371.04 | 13,468.79 | 18,311.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,474.83 | -- | 3,767.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,543.11 | -- | 2,155.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,598.53 | -- | 1,296.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,744.89 | -- | 872.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.90 | -- | -0.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 28.00 | -- | -4.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 664.13 | -- | 220.38 | -- | |
| 投资损失 | -155.88 | -- | -25.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -649.99 | -- | -339.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -166.89 | -- | -83.45 | -- | |
| 存货的减少 | -90,490.23 | -- | -7,587.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,323.19 | -- | -36,729.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 86,529.29 | -- | 19,773.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 282.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,820.69 | -- | -16,401.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,286.03 | -- | 13,468.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,548.97 | -- | 37,548.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -262.93 | -- | -24,080.18 | -- | |
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