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| 三丰智能(300276) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,503.04 | 149,488.74 | 88,000.56 | 37,950.97 | |
| 收到的税费返还 | 214.34 | 135.14 | 98.47 | 97.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,665.66 | 1,839.47 | 1,643.61 | 294.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 195,383.04 | 151,463.35 | 89,742.64 | 38,343.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,657.49 | 111,892.84 | 75,497.01 | 40,458.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,998.50 | 15,432.62 | 10,857.34 | 5,358.75 | |
| 支付的各项税费 | 11,477.70 | 9,763.66 | 6,138.71 | 2,461.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,519.11 | 7,749.59 | 5,889.98 | 2,405.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 183,652.79 | 144,838.70 | 98,383.04 | 50,684.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,730.25 | 6,624.65 | -8,640.40 | -12,340.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,430.34 | 16,630.00 | 14,880.00 | 9,460.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.66 | 39.83 | 33.77 | 22.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.61 | 66.53 | 15.95 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,538.61 | 16,736.37 | 14,929.71 | 9,482.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,960.58 | 5,337.92 | 3,720.40 | 1,442.59 | |
| 投资所支付的现金 | 64,930.00 | 10,930.00 | 9,980.00 | 4,390.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,890.58 | 16,267.92 | 13,700.40 | 5,832.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,351.97 | 468.45 | 1,229.31 | 3,649.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,613.91 | 14,613.91 | 14,613.91 | 132.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 132.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 11,200.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 2,940.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,729.18 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,543.09 | 20,913.91 | 20,913.91 | 3,072.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,520.00 | 3,800.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,019.36 | 14,832.63 | 8,374.40 | 77.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,990.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,529.66 | 18,632.63 | 10,874.40 | 2,077.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,986.57 | 2,281.29 | 10,039.51 | 995.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,391.72 | 9,374.38 | 2,628.42 | -7,695.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,426.77 | 26,926.26 | 26,926.26 | 26,926.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,818.48 | 36,300.64 | 29,554.68 | 19,230.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,869.82 | -- | 13,476.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,145.08 | -- | 1,744.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,316.20 | -- | 1,671.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,679.88 | -- | 790.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.44 | -- | -7.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 438.02 | -- | 154.42 | -- | |
| 投资损失 | -43.00 | -- | -33.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -872.77 | -- | -222.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -222.77 | -- | -97.47 | -- | |
| 存货的减少 | -9,758.06 | -- | -11,291.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,105.37 | -- | -35,443.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,754.91 | -- | 20,619.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,536.75 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,730.25 | -- | -8,640.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,818.48 | -- | 29,554.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,426.77 | -- | 26,926.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,391.72 | -- | 2,628.42 | -- | |
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