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三丰智能(300276) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,383.44 | 128,582.33 | 63,594.20 | 34,858.72 | |
收到的税费返还 | 661.79 | 491.96 | 236.78 | 148.39 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,773.76 | 3,440.81 | 1,228.30 | 570.51 | |
经营活动现金流入小计 | 194,818.99 | 132,515.10 | 65,059.28 | 35,577.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,782.42 | 106,762.37 | 57,306.33 | 29,905.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,702.24 | 14,899.87 | 9,290.74 | 4,939.30 | |
支付的各项税费 | 8,014.10 | 6,636.57 | 4,169.01 | 1,353.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,151.32 | 8,205.86 | 3,714.79 | 2,334.91 | |
经营活动现金流出小计 | 180,650.08 | 136,504.68 | 74,480.88 | 38,533.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,168.92 | -3,989.58 | -9,421.60 | -2,955.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,835.21 | 1,434.82 | 1,434.82 | 1,434.82 | |
取得投资收益所收到的现金 | 621.01 | 615.96 | 615.96 | 17.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.09 | 5.37 | 11.77 | 11.29 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,481.31 | 2,056.16 | 2,062.55 | 1,463.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,465.83 | 78.51 | 1,193.26 | 789.48 | |
投资所支付的现金 | 8,100.00 | 2,520.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 10,565.83 | 2,598.51 | 3,693.26 | 3,289.48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,084.53 | -542.36 | -1,630.71 | -1,825.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 16,719.00 | 5,100.00 | 4,800.00 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,694.62 | 18,872.62 | 7,685.58 | 1,856.31 | |
筹资活动现金流入小计 | 27,413.62 | 23,972.62 | 12,485.58 | 3,856.31 | |
偿还债务支付的现金 | 12,030.00 | 5,130.00 | 1,630.00 | 30.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 948.31 | 752.29 | 578.47 | 397.73 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,606.04 | 25,320.95 | 11,704.82 | 6,266.01 | |
筹资活动现金流出小计 | 31,584.35 | 31,203.23 | 13,913.29 | 6,693.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,170.73 | -7,230.61 | -1,427.71 | -2,837.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,913.66 | -11,762.55 | -12,480.02 | -7,619.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,635.31 | 31,635.31 | 31,635.31 | 31,635.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,548.97 | 19,872.76 | 19,155.29 | 24,016.28 | |
附注 | |||||
净利润 | -50,781.67 | -- | 2,854.34 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 57,200.50 | -- | 1,191.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,514.59 | -- | 1,245.47 | -- | |
无形资产摊销 | 1,745.86 | -- | 872.43 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.61 | -- | -11.17 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 11.41 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 948.31 | -- | 578.47 | -- | |
投资损失 | -601.69 | -- | -615.96 | -- | |
递延所得税资产减少 | -891.39 | -- | -154.85 | -- | |
递延所得税负债增加 | -166.89 | -- | -83.45 | -- | |
存货的减少 | -41,689.86 | -- | -15,672.99 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 7,308.42 | -- | 2,095.58 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 38,595.61 | -- | -1,720.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -6.70 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,168.92 | -- | -9,421.60 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 37,548.97 | -- | 19,155.29 | -- | |
现金的期初余额 | 31,635.31 | -- | 31,635.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,913.66 | -- | -12,480.02 | -- |
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