| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,145.66 | 16,630.66 | 8,989.35 | 2,660.05 |
| 收到的税费返还 | 290.17 | 289.73 | 289.73 | 289.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,656.14 | 4,451.07 | 1,756.80 | 2,715.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,091.97 | 21,371.45 | 11,035.87 | 5,665.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,368.15 | 12,725.18 | 9,445.11 | 3,260.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,423.98 | 3,679.37 | 2,561.95 | 1,176.13 |
| 支付的各项税费 | 4,201.44 | 1,343.71 | 1,175.01 | 381.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,260.24 | 3,886.52 | 3,268.06 | 3,639.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,253.81 | 21,634.78 | 16,450.12 | 8,457.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,161.84 | -263.33 | -5,414.24 | -2,792.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,104.71 | 100.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,104.71 | 100.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,205.30 | 518.50 | 448.41 | 229.68 |
| 投资所支付的现金 | 611.90 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,241.29 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,662.34 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,720.83 | 518.50 | 448.41 | 229.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,720.83 | 586.21 | -348.41 | -229.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 20,880.61 | 20,405.50 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 118.66 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,140.00 | 11,080.00 | 5,280.00 | 1,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,520.61 | 31,485.50 | 5,280.00 | 1,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,840.00 | 10,460.00 | 7,960.00 | 3,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,548.83 | 916.23 | 513.16 | 161.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,137.60 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,526.43 | 11,376.23 | 8,473.16 | 3,461.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,994.18 | 20,109.27 | -3,193.16 | -1,661.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.70 | 3.37 | 3.37 | -1.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,883.78 | 20,435.53 | -8,952.45 | -4,685.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,215.47 | 13,215.47 | 13,215.47 | 13,215.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,331.69 | 33,651.00 | 4,263.03 | 8,530.46 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,914.32 | -- | 670.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,540.00 | -- | 193.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,214.82 | -- | 612.85 | -- |
| 无形资产摊销 | 131.64 | -- | 66.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 31.84 | -- | 2.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.24 | -- | -2.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,155.71 | -- | 331.01 | -- |
| 投资损失 | 6.23 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -303.25 | -- | -2.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 169.25 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,175.55 | -- | -4,242.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -20,231.32 | -- | -3,957.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 13,386.72 | -- | 914.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,161.84 | -- | -5,414.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,331.69 | -- | 4,263.03 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,215.47 | -- | 13,215.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,883.78 | -- | -8,952.45 | -- |
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