华昌达

- 300278

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华昌达(300278) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金178,555.70157,231.28109,998.8547,413.76
收到的税费返还18.332.292.292.21
收到的其他与经营活动有关的现金1,904.385,279.313,576.354,778.66
经营活动现金流入小计180,478.42162,512.88113,577.4952,194.63
购买商品、接受劳务支付的现金128,557.26134,528.4087,089.7342,218.05
支付给职工以及为职工支付的现金33,792.9327,071.5419,843.648,718.71
支付的各项税费13,244.039,800.115,023.243,313.47
支付的其他与经营活动有关的现金13,479.3613,594.854,336.324,061.46
经营活动现金流出小计189,073.58184,994.90116,292.9358,311.69
经营活动产生的现金流量净额-8,595.16-22,482.02-2,715.44-6,117.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.50------
取得投资收益所收到的现金0.16------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.7940.1027.9522.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计108.4640.1027.9522.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,003.749,030.608,360.013,147.90
投资所支付的现金12,100.50430.00--4,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,098.304,918.324,433.13--
支付的其他与投资活动有关的现金------12.37
投资活动现金流出小计27,202.5414,378.9212,793.147,710.26
投资活动产生的现金流量净额-27,094.08-14,338.82-12,765.20-7,687.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,406.861,406.86564.44300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,406.86564.44300.00
取得借款收到的现金203,366.10129,622.6880,921.5634,159.25
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金28,442.8714,000.006,000.00--
筹资活动现金流入小计233,215.83145,029.5587,486.0034,459.25
偿还债务支付的现金151,303.8880,751.2055,703.1213,932.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,599.152,645.411,925.84920.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金26,391.8918,084.3912,641.8610.86
筹资活动现金流出小计182,294.92101,481.0070,270.8214,863.55
筹资活动产生的现金流量净额50,920.9143,548.5517,215.1919,595.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,953.16166.638.95-8.28
五、现金及现金等价物净增加额18,184.846,894.341,743.505,782.65
加:期初现金及现金等价物余额26,343.9826,343.9826,343.9826,343.98
六、期末现金及现金等价物余额44,528.8133,238.3228,087.4832,126.63
附注
净利润11,603.07--6,138.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,795.89--1,055.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,006.96--1,117.60--
无形资产摊销382.76--934.17--
长期待摊费用摊销176.36--68.19--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.31--8.01--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,787.94--1,925.84--
投资损失3.72------
递延所得税资产减少-558.11---983.47--
递延所得税负债增加13.35------
存货的减少-5,061.91---4,393.01--
经营性应收项目的减少-43,584.28---6,989.11--
经营性应付项目的增加18,828.79---1,598.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-8,595.16---2,715.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额44,528.81--28,087.48--
现金的期初余额26,343.98--26,343.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,184.84--1,743.50--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶