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| 华昌达(300278) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,453.59 | 209,658.01 | 125,789.42 | 61,349.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | 133.79 | 93.26 | 22.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,171.55 | 14,028.34 | 11,266.49 | 2,747.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 302,625.15 | 223,820.14 | 137,149.17 | 64,119.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,586.28 | 144,016.38 | 83,618.95 | 38,810.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,610.84 | 34,818.22 | 23,170.89 | 11,353.07 | |
| 支付的各项税费 | 12,583.55 | 15,687.80 | 3,375.02 | 1,278.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,669.10 | 22,748.15 | 13,337.57 | 2,152.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 292,449.77 | 217,270.55 | 123,502.44 | 53,594.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,175.37 | 6,549.59 | 13,646.73 | 10,524.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13.63 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.56 | 7.78 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 666.88 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 746.08 | 7.78 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,390.82 | 2,296.84 | 1,776.96 | 567.51 | |
| 投资所支付的现金 | 23.89 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,052.67 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,184.22 | 3,302.02 | 3,199.35 | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,651.60 | 5,598.86 | 4,976.31 | 2,067.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,905.52 | -5,591.08 | -4,976.31 | -2,067.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,039.00 | 24,039.00 | 24,039.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,315.00 | 60,270.00 | 42,270.00 | 14,928.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,320.00 | 7,973.34 | 8,124.92 | 2,054.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,674.00 | 92,282.34 | 74,433.92 | 16,983.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 113,361.21 | 85,038.62 | 66,716.84 | 25,461.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,848.44 | 5,399.98 | 4,717.09 | 3,692.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,092.10 | 10,415.49 | 9,804.82 | 2,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,301.75 | 100,854.08 | 81,238.74 | 32,054.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,627.75 | -8,571.74 | -6,804.82 | -15,070.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 521.71 | 579.21 | 58.06 | -443.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,836.19 | -7,034.02 | 1,923.65 | -7,056.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,437.66 | 30,437.66 | 30,437.66 | 30,437.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,601.46 | 23,403.64 | 32,361.31 | 23,380.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,434.92 | -- | 2,257.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,580.13 | -- | -993.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,749.43 | -- | 1,201.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 845.06 | -- | 331.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 668.83 | -- | 136.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.94 | -- | 9.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,139.57 | -- | 3,899.29 | -- | |
| 投资损失 | -328.19 | -- | -4.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -257.58 | -- | 1,475.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.97 | -- | -27.69 | -- | |
| 存货的减少 | -18,982.01 | -- | -34,274.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,930.25 | -- | 20,576.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,784.44 | -- | 19,059.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,483.72 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,175.37 | -- | 13,646.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,601.46 | -- | 32,361.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,437.66 | -- | 30,437.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,836.19 | -- | 1,923.65 | -- | |
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