| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,291.20 | 257,252.87 | 162,718.10 | 81,541.35 |
| 收到的税费返还 | 917.18 | 899.64 | 811.34 | 0.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,510.82 | 14,228.37 | 13,632.16 | 1,575.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 339,719.21 | 272,380.89 | 177,161.61 | 83,116.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,419.45 | 198,706.02 | 133,957.12 | 72,843.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,072.72 | 62,768.91 | 44,091.90 | 5,141.51 |
| 支付的各项税费 | 8,639.06 | 9,713.95 | 3,445.85 | 3,061.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,565.03 | 18,288.10 | 15,186.07 | 4,924.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 348,696.26 | 289,476.99 | 196,680.94 | 85,971.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,977.05 | -17,096.10 | -19,519.33 | -2,854.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 290.33 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 76.44 | 76.49 | 75.92 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 366.87 | 76.49 | 75.92 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,678.45 | 946.94 | 783.21 | 77.74 |
| 投资所支付的现金 | 3,441.70 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,120.16 | 3,946.94 | 3,783.21 | 77.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,753.28 | -3,870.45 | -3,707.29 | -77.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 41.50 | 41.50 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 310.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 310.30 | 45.80 | 45.80 | 4.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 304.37 | 128.18 | 59.09 | 20.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40.18 | 323.02 | 105.90 | 59.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,613.90 | 3,785.18 | 3,494.73 | 3,494.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,958.45 | 4,236.38 | 3,659.73 | 3,574.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,648.15 | -4,190.58 | -3,613.93 | -3,570.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,780.10 | 4,439.69 | 1,867.67 | -173.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,598.38 | -20,717.44 | -24,972.89 | -6,675.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,490.06 | 73,490.06 | 73,490.06 | 73,490.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,891.68 | 52,772.62 | 48,517.17 | 66,814.25 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,628.42 | -- | 5,030.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,372.07 | -- | -63.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,384.91 | -- | 1,377.84 | -- |
| 无形资产摊销 | 341.61 | -- | 286.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 165.69 | -- | 75.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -- | -0.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,293.38 | -- | 7.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 48.50 | -- | -1,805.61 | -- |
| 投资损失 | -1,149.34 | -- | -72.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -14.79 | -- | -228.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -20.87 | -- | -25.24 | -- |
| 存货的减少 | 2,055.99 | -- | 5,746.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,126.02 | -- | -2,758.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -21,232.76 | -- | -29,068.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,977.05 | -- | -19,519.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 55,891.68 | -- | 48,517.17 | -- |
| 现金的期初余额 | 73,490.06 | -- | 73,490.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,598.38 | -- | -24,972.89 | -- |
每日必读
发行与分配