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| 华昌达(300278) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,869.72 | 101,769.08 | 72,031.85 | 36,043.42 | |
| 收到的税费返还 | 5.91 | 5.03 | 4.99 | 2.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,322.38 | 17,296.56 | 12,701.37 | 9,336.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 174,198.02 | 119,070.68 | 84,738.21 | 45,382.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,835.35 | 55,213.84 | 37,616.76 | 16,542.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,750.17 | 30,325.93 | 18,650.96 | 9,649.02 | |
| 支付的各项税费 | 6,766.80 | 3,469.85 | 2,319.04 | 10,661.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,207.61 | 18,106.02 | 13,732.74 | 10,027.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 155,559.92 | 107,115.64 | 72,319.50 | 46,880.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,638.09 | 11,955.04 | 12,418.71 | -1,498.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 785.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,386.51 | 290.73 | 267.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 323.42 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,494.93 | 290.73 | 267.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 455.96 | 333.68 | 300.75 | 299.83 | |
| 投资所支付的现金 | 731.99 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 241.09 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,429.04 | 333.68 | 300.75 | 299.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,065.88 | -42.95 | -33.73 | -299.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,980.00 | 46,166.00 | 11,650.50 | 5,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,373.13 | 14,322.37 | 1,717.05 | 1,694.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,353.13 | 60,488.37 | 13,367.55 | 7,494.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,510.80 | 18,927.62 | 11,710.05 | 5,058.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,336.23 | 1,601.89 | 1,083.48 | 770.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,277.14 | 12,490.58 | 1.28 | 33.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,124.16 | 33,020.10 | 12,794.80 | 5,862.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,228.97 | 27,468.27 | 572.75 | 1,632.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,444.31 | -384.06 | -369.32 | -96.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,488.64 | 38,996.30 | 12,588.41 | -262.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,953.97 | 16,953.97 | 16,953.97 | 16,953.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,442.61 | 55,950.27 | 29,542.38 | 16,691.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -58,635.66 | -- | -8,555.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,290.44 | -- | 1,689.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,876.78 | -- | 1,157.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 538.84 | -- | 384.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.25 | -- | 3.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 106.57 | -- | -136.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.14 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,479.60 | -- | 4,854.25 | -- | |
| 投资损失 | -658.73 | -- | -4.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 110.32 | -- | 236.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -445.52 | -- | 68.20 | -- | |
| 存货的减少 | 32,504.41 | -- | 6,717.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,806.33 | -- | 3,045.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,680.09 | -- | 4,585.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,309.55 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,638.09 | -- | 12,418.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,442.61 | -- | 29,542.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,953.97 | -- | 16,953.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,488.64 | -- | 12,588.41 | -- | |
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