华昌达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华昌达(300278) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金207,528.09111,091.0971,120.9427,216.25
收到的税费返还--3.610.950.37
收到的其他与经营活动有关的现金1,516.6613,173.187,401.172,448.52
经营活动现金流入小计209,044.75124,267.8978,523.0529,665.13
购买商品、接受劳务支付的现金143,245.7283,731.6251,795.3429,571.10
支付给职工以及为职工支付的现金49,907.0522,315.7615,454.495,413.15
支付的各项税费9,071.895,517.912,416.861,769.11
支付的其他与经营活动有关的现金10,572.3016,034.5012,867.635,689.41
经营活动现金流出小计212,796.96127,599.7882,534.3242,442.77
经营活动产生的现金流量净额-3,752.21-3,331.90-4,011.27-12,777.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金400.00400.00400.00--
取得投资收益所收到的现金1.46------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.814.904.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金871.07100.31100.312.66
投资活动现金流入小计1,282.33505.21504.762.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金423.46237.16231.63238.83
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金168.6748.5848.58--
投资活动现金流出小计592.14285.74280.21238.83
投资活动产生的现金流量净额690.20219.47224.55-236.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金74,760.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金13,287.0025,849.9918,849.9913,501.99
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,415.5511,339.639,278.29310.02
筹资活动现金流入小计98,462.5537,189.6228,128.2713,812.00
偿还债务支付的现金55,961.6927,004.2519,838.5311,591.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,434.033,978.293,790.682,623.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,171.5910,898.019,320.813,005.66
筹资活动现金流出小计70,567.3241,880.5532,950.0117,220.35
筹资活动产生的现金流量净额27,895.23-4,690.93-4,821.74-3,408.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-785.77-241.70-387.69205.80
五、现金及现金等价物净增加额24,047.45-8,045.05-8,996.16-16,216.36
加:期初现金及现金等价物余额49,442.6149,442.6149,442.6149,442.61
六、期末现金及现金等价物余额73,490.0641,397.5640,446.4633,226.25
附注
净利润3,435.60---12,291.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,079.03---337.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,729.91--1,129.87--
无形资产摊销484.23--271.84--
长期待摊费用摊销150.80--75.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失31.30---2.81--
固定资产报废损失960.19--0.47--
公允价值变动损失-4.66---2.81--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用18,636.92--6,419.22--
投资损失-57,300.39---404.88--
递延所得税资产减少-485.83--66.13--
递延所得税负债增加-136.31---3.35--
存货的减少-23,560.95---10,206.00--
经营性应收项目的减少-16,282.21---12,071.10--
经营性应付项目的增加47,513.18--21,764.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-3,752.21---4,011.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额73,490.06--40,446.46--
现金的期初余额49,442.61--49,442.61--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额24,047.45---8,996.16--
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