- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华昌达(300278) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,528.09 | 111,091.09 | 71,120.94 | 27,216.25 | |
收到的税费返还 | -- | 3.61 | 0.95 | 0.37 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,516.66 | 13,173.18 | 7,401.17 | 2,448.52 | |
经营活动现金流入小计 | 209,044.75 | 124,267.89 | 78,523.05 | 29,665.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,245.72 | 83,731.62 | 51,795.34 | 29,571.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,907.05 | 22,315.76 | 15,454.49 | 5,413.15 | |
支付的各项税费 | 9,071.89 | 5,517.91 | 2,416.86 | 1,769.11 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,572.30 | 16,034.50 | 12,867.63 | 5,689.41 | |
经营活动现金流出小计 | 212,796.96 | 127,599.78 | 82,534.32 | 42,442.77 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,752.21 | -3,331.90 | -4,011.27 | -12,777.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1.46 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.81 | 4.90 | 4.44 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 871.07 | 100.31 | 100.31 | 2.66 | |
投资活动现金流入小计 | 1,282.33 | 505.21 | 504.76 | 2.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 423.46 | 237.16 | 231.63 | 238.83 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 168.67 | 48.58 | 48.58 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 592.14 | 285.74 | 280.21 | 238.83 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 690.20 | 219.47 | 224.55 | -236.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 74,760.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 13,287.00 | 25,849.99 | 18,849.99 | 13,501.99 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,415.55 | 11,339.63 | 9,278.29 | 310.02 | |
筹资活动现金流入小计 | 98,462.55 | 37,189.62 | 28,128.27 | 13,812.00 | |
偿还债务支付的现金 | 55,961.69 | 27,004.25 | 19,838.53 | 11,591.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,434.03 | 3,978.29 | 3,790.68 | 2,623.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,171.59 | 10,898.01 | 9,320.81 | 3,005.66 | |
筹资活动现金流出小计 | 70,567.32 | 41,880.55 | 32,950.01 | 17,220.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,895.23 | -4,690.93 | -4,821.74 | -3,408.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -785.77 | -241.70 | -387.69 | 205.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,047.45 | -8,045.05 | -8,996.16 | -16,216.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,442.61 | 49,442.61 | 49,442.61 | 49,442.61 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 73,490.06 | 41,397.56 | 40,446.46 | 33,226.25 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,435.60 | -- | -12,291.54 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 9,079.03 | -- | -337.64 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,729.91 | -- | 1,129.87 | -- | |
无形资产摊销 | 484.23 | -- | 271.84 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 150.80 | -- | 75.40 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.30 | -- | -2.81 | -- | |
固定资产报废损失 | 960.19 | -- | 0.47 | -- | |
公允价值变动损失 | -4.66 | -- | -2.81 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 18,636.92 | -- | 6,419.22 | -- | |
投资损失 | -57,300.39 | -- | -404.88 | -- | |
递延所得税资产减少 | -485.83 | -- | 66.13 | -- | |
递延所得税负债增加 | -136.31 | -- | -3.35 | -- | |
存货的减少 | -23,560.95 | -- | -10,206.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -16,282.21 | -- | -12,071.10 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 47,513.18 | -- | 21,764.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -3,752.21 | -- | -4,011.27 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 73,490.06 | -- | 40,446.46 | -- | |
现金的期初余额 | 49,442.61 | -- | 49,442.61 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 24,047.45 | -- | -8,996.16 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |