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| 飞利信(300287) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,650.25 | 82,727.33 | 36,046.77 | 19,488.42 | |
| 收到的税费返还 | 663.10 | 626.62 | 402.42 | 399.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,407.10 | 14,448.28 | 7,195.47 | 1,460.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 156,720.45 | 97,802.23 | 43,644.65 | 21,348.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,554.47 | 70,869.24 | 40,559.05 | 17,360.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,910.76 | 8,562.17 | 6,178.78 | 2,874.77 | |
| 支付的各项税费 | 6,380.72 | 5,154.96 | 4,061.85 | 2,544.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,438.72 | 27,318.68 | 8,178.73 | 7,445.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,284.67 | 111,905.05 | 58,978.41 | 30,224.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,564.23 | -14,102.82 | -15,333.76 | -8,876.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,704.56 | 1,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 750.00 | 750.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.02 | 5.42 | 5.42 | 4.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,043.59 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,353.55 | 6,705.72 | 7,306.88 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,413.16 | 10,165.69 | 9,562.30 | 4.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,701.09 | 899.04 | 634.29 | 21.59 | |
| 投资所支付的现金 | 42,994.37 | 25,218.37 | 25,218.37 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,186.41 | 3,600.00 | 4,006.41 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,881.86 | 29,717.40 | 29,859.06 | 21.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,468.71 | -19,551.71 | -20,296.76 | -16.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,680.00 | 27,020.00 | 27,073.80 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 880.00 | -- | 273.80 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,377.70 | 31,977.70 | 22,477.70 | 9,945.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,557.69 | 58,997.69 | 49,551.49 | 9,945.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,375.44 | 36,625.44 | 23,825.94 | 9,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,919.44 | 4,296.66 | 3,402.35 | 458.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,743.50 | 237.50 | 237.50 | 2.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,038.38 | 41,159.60 | 27,465.79 | 9,660.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,519.31 | 17,838.09 | 22,085.70 | 284.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,486.38 | -15,816.43 | -13,544.82 | -8,609.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,935.81 | 30,160.23 | 30,935.81 | 30,935.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,422.19 | 14,343.80 | 17,391.00 | 22,326.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,327.90 | -- | 3,689.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,339.84 | -- | 2,525.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,139.02 | -- | 550.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,939.21 | -- | 998.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 292.33 | -- | 144.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.15 | -- | 2.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,998.58 | -- | 1,484.69 | -- | |
| 投资损失 | -787.67 | -- | -755.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -739.52 | -- | -354.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -154.54 | -- | -91.50 | -- | |
| 存货的减少 | 3,948.89 | -- | 2,605.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,470.30 | -- | -23,036.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,595.88 | -- | -3,097.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,564.23 | -- | -15,333.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,422.19 | -- | 17,391.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,935.81 | -- | 30,935.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,486.38 | -- | -13,544.82 | -- | |
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