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| 飞利信(300287) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,415.59 | 161,232.95 | 114,682.92 | 36,737.36 | |
| 收到的税费返还 | 352.00 | 355.90 | 207.79 | 64.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,882.65 | 17,848.63 | 4,681.31 | 1,481.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 225,650.24 | 179,437.48 | 119,572.03 | 38,283.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,983.05 | 164,467.63 | 124,972.94 | 38,040.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,737.60 | 17,871.31 | 12,188.38 | 6,334.52 | |
| 支付的各项税费 | 12,628.51 | 11,053.01 | 10,041.16 | 2,923.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,750.22 | 52,019.47 | 35,342.00 | 11,299.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 250,099.38 | 245,411.42 | 182,544.48 | 58,597.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,449.14 | -65,973.93 | -62,972.45 | -20,314.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,918.00 | 4,008.11 | 4,008.11 | 3,918.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 904.49 | 209.77 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 399.08 | 2.29 | 1.64 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,317.08 | 4,914.88 | 4,219.51 | 3,918.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,079.28 | 1,363.35 | 1,104.34 | 823.96 | |
| 投资所支付的现金 | 2,103.65 | 5,191.83 | 1,322.45 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,600.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,662.00 | -- | -- | 0.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,444.93 | 6,555.18 | 2,426.79 | 1,823.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,127.85 | -1,640.29 | 1,792.72 | 2,094.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,554.80 | 28,090.80 | 11,548.80 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,554.80 | 28,090.80 | 11,548.80 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,490.00 | 10,376.00 | 4,516.00 | 1,610.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,314.14 | 11,262.51 | 596.30 | 255.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,804.14 | 21,638.51 | 5,112.30 | 1,865.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,750.66 | 6,452.29 | 6,436.50 | -1,865.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,826.33 | -61,161.94 | -54,743.24 | -20,085.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,688.46 | 113,688.46 | 113,688.46 | 113,688.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,862.13 | 52,526.53 | 58,945.23 | 93,603.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -196,476.22 | -- | 18,380.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 175,048.45 | -- | 1,096.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,496.55 | -- | 1,340.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,966.75 | -- | 987.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 529.99 | -- | 273.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.72 | -- | -3.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.41 | -- | 0.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,491.49 | -- | 545.63 | -- | |
| 投资损失 | 966.61 | -- | 506.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,659.50 | -- | -186.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -481.08 | -- | -161.03 | -- | |
| 存货的减少 | -12,239.99 | -- | -16,038.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,857.43 | -- | -53,418.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,773.55 | -- | -16,295.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,449.14 | -- | -62,972.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,862.13 | -- | 58,945.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,688.46 | -- | 113,688.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -73,826.33 | -- | -54,743.24 | -- | |
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