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| 飞利信(300287) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,968.73 | 84,931.20 | 55,766.55 | 25,287.35 | |
| 收到的税费返还 | 1,732.56 | 1,868.72 | 1,808.24 | 8.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,684.47 | 10,885.12 | 7,533.84 | 8,963.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 131,385.77 | 97,685.04 | 65,108.64 | 34,258.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,560.35 | 78,994.22 | 56,076.76 | 30,150.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,136.41 | 12,564.61 | 8,625.01 | 4,553.74 | |
| 支付的各项税费 | 1,302.24 | 1,086.92 | 776.14 | 376.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,124.13 | 16,126.03 | 10,380.28 | 9,495.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,123.13 | 108,771.78 | 75,858.20 | 44,576.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,737.35 | -11,086.74 | -10,749.56 | -10,317.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,535.78 | 3,535.78 | 3,535.78 | 3,674.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 438.72 | 438.72 | 438.72 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,211.52 | 4,211.43 | 4,211.43 | 3.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.71 | -0.71 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,185.31 | 8,185.22 | 8,185.93 | 3,678.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,918.62 | 5,635.18 | 4,702.71 | 350.22 | |
| 投资所支付的现金 | 1,162.50 | 1,162.50 | 1,162.50 | 1,162.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,081.12 | 6,797.68 | 5,865.21 | 1,512.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,895.81 | 1,387.54 | 2,320.72 | 2,165.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,869.50 | 2,467.50 | 740.00 | 200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,869.50 | 2,467.50 | 740.00 | 200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,274.29 | 1,877.56 | 794.86 | 211.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99.60 | 67.90 | 18.12 | 2.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,134.33 | 803.59 | 751.65 | 582.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,508.22 | 2,749.04 | 1,564.63 | 796.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -638.72 | -281.54 | -824.63 | -596.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.11 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,274.99 | -9,980.75 | -9,253.46 | -8,748.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,069.41 | 13,069.41 | 13,069.41 | 13,069.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,794.42 | 3,088.66 | 3,815.95 | 4,320.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -47,005.09 | -- | -8,514.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,085.25 | -- | 6,090.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,506.61 | -- | 1,360.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 583.85 | -- | 397.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 275.67 | -- | 157.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,939.84 | -- | -23.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.63 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -64.54 | -- | 43.13 | -- | |
| 投资损失 | -611.49 | -- | -532.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11,853.57 | -- | -295.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -99.58 | -- | -88.61 | -- | |
| 存货的减少 | 9,018.12 | -- | -7,181.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,542.80 | -- | -9,772.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,071.71 | -- | 6,777.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,737.35 | -- | -10,749.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,794.42 | -- | 3,815.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,069.41 | -- | 13,069.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,274.99 | -- | -9,253.46 | -- | |
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