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| 飞利信(300287) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,549.48 | 22,354.67 | 124,105.99 | 81,608.90 | 55,305.50 |
| 收到的税费返还 | 1.99 | 1.23 | 5.41 | 246.17 | 240.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,634.82 | 1,442.48 | 8,170.66 | 13,155.69 | 11,074.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,186.30 | 23,798.39 | 132,282.06 | 95,010.76 | 66,620.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,868.16 | 21,258.96 | 96,919.62 | 72,713.71 | 54,023.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,180.54 | 4,120.75 | 15,918.61 | 10,845.81 | 7,128.54 |
| 支付的各项税费 | 408.01 | 329.77 | 1,226.23 | 999.32 | 767.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,711.70 | 4,394.03 | 13,122.82 | 10,764.47 | 9,819.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,168.41 | 30,103.51 | 127,187.27 | 95,323.30 | 71,738.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,982.12 | -6,305.12 | 5,094.79 | -312.54 | -5,118.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 400.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 2,325.98 | 2,087.85 | 2,087.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 2,725.98 | 2,087.85 | 2,087.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 253.33 | 258.73 | 4,940.83 | 4,142.46 | 3,062.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 253.33 | 258.73 | 4,940.83 | 4,142.46 | 3,062.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -253.33 | -258.73 | -2,214.85 | -2,054.61 | -975.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,772.03 | 2,352.80 | 3,323.10 | 2,210.00 | 1,092.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,772.03 | 2,352.80 | 3,323.10 | 2,210.00 | 1,092.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,508.25 | 2,409.79 | 2,954.30 | 1,280.67 | 878.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 139.84 | 68.58 | 112.15 | 634.17 | 124.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 598.68 | 305.03 | 1,527.52 | 1,490.97 | 762.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,246.77 | 2,783.39 | 4,593.97 | 3,405.82 | 1,765.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -474.73 | -430.60 | -1,270.87 | -1,195.82 | -672.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.68 | -- | 3.46 | 2.36 | 3.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,710.86 | -6,994.45 | 1,612.52 | -3,560.61 | -6,762.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,406.94 | 10,406.94 | 8,794.42 | 8,794.42 | 8,794.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,696.08 | 3,412.49 | 10,406.94 | 5,233.80 | 2,032.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,667.61 | -- | -28,214.87 | -- | -12,621.37 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,411.00 | -- | 7,047.49 | -- | 5,297.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,588.68 | -- | 2,993.25 | -- | 1,252.63 |
| 无形资产摊销 | 170.80 | -- | 329.47 | -- | 159.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 42.32 | -- | 196.00 | -- | 112.80 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -73.47 | -- | 1.71 |
| 固定资产报废损失 | -0.53 | -- | 1.93 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 110.70 | -- | -66.10 | -- | 172.37 |
| 投资损失 | 464.90 | -- | 925.83 | -- | 552.80 |
| 递延所得税资产减少 | -129.32 | -- | -114.11 | -- | -243.56 |
| 递延所得税负债增加 | -169.83 | -- | -324.21 | -- | -48.57 |
| 存货的减少 | -1,015.98 | -- | -7,541.35 | -- | -11,023.37 |
| 经营性应收项目的减少 | -955.51 | -- | 35,544.68 | -- | 8,302.25 |
| 经营性应付项目的增加 | -654.16 | -- | -6,809.18 | -- | 2,110.67 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,982.12 | -- | 5,094.79 | -- | -5,118.01 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,696.08 | -- | 10,406.94 | -- | 2,032.36 |
| 现金的期初余额 | 10,406.94 | -- | 8,794.42 | -- | 8,794.42 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,710.86 | -- | 1,612.52 | -- | -6,762.05 |
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