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| 飞利信(300287) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,163.80 | 79,416.59 | 32,199.97 | 24,840.86 | |
| 收到的税费返还 | 919.38 | 111.10 | 79.43 | 79.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,514.06 | 18,270.80 | 19,826.56 | 14,652.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,597.24 | 97,798.49 | 52,105.96 | 39,572.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,163.50 | 57,724.94 | 31,028.58 | 27,025.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,787.21 | 12,349.53 | 7,486.64 | 4,207.28 | |
| 支付的各项税费 | 2,929.56 | 2,446.92 | 1,424.42 | 1,289.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,097.52 | 21,468.98 | 17,617.56 | 17,256.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,977.79 | 93,990.36 | 57,557.20 | 49,778.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,619.45 | 3,808.13 | -5,451.24 | -10,205.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,144.64 | 2,300.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 55.48 | 10.48 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.72 | 1.14 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 321.88 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,469.23 | 2,356.62 | 2,010.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,729.59 | 9,107.87 | 6,352.86 | 3,038.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 25.50 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,729.59 | 9,133.37 | 6,352.86 | 3,038.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,260.36 | -6,776.75 | -4,342.36 | -3,038.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,120.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,144.50 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,064.03 | 18,335.55 | 13,042.27 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,045.26 | 1,082.65 | 657.69 | 279.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,109.30 | 19,418.20 | 13,699.97 | 279.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,964.80 | -16,418.20 | -13,699.97 | -279.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.52 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,604.18 | -19,386.82 | -23,493.56 | -13,523.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,345.80 | 34,345.80 | 34,345.80 | 34,345.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,741.62 | 14,958.97 | 10,852.24 | 20,821.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -132,086.81 | -- | -6,661.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 108,999.88 | -- | 6,228.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,105.17 | -- | 1,508.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 899.78 | -- | 416.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 561.43 | -- | 284.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.68 | -- | 0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 952.08 | -- | 657.69 | -- | |
| 投资损失 | -1,185.88 | -- | 98.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,207.15 | -- | -928.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -152.15 | -- | -107.42 | -- | |
| 存货的减少 | 8,949.55 | -- | -1,877.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 35,612.53 | -- | 191.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,821.32 | -- | -5,261.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,619.45 | -- | -5,451.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,741.62 | -- | 10,852.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,345.80 | -- | 34,345.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,604.18 | -- | -23,493.56 | -- | |
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