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| 飞利信(300287) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,434.99 | 138,138.20 | 93,111.99 | 72,731.70 | |
| 收到的税费返还 | 248.11 | 117.25 | 117.25 | 89.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,149.88 | 31,186.32 | 23,057.65 | 24,345.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 208,832.97 | 169,441.78 | 116,286.88 | 97,166.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,893.90 | 120,397.78 | 79,585.93 | 61,001.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,731.74 | 15,293.50 | 10,347.39 | 5,429.00 | |
| 支付的各项税费 | 3,198.79 | 2,539.18 | 1,836.32 | 1,635.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,240.49 | 17,440.40 | 12,714.89 | 7,058.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 179,064.92 | 155,670.85 | 104,484.54 | 75,125.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,768.05 | 13,770.92 | 11,802.35 | 22,041.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 277.62 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.91 | 51.61 | 51.85 | 51.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 111.91 | 329.23 | 51.85 | 51.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,616.45 | 171.53 | 134.54 | 2,030.84 | |
| 投资所支付的现金 | 2,612.50 | 2,412.50 | 1,962.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,228.95 | 2,584.03 | 2,097.04 | 2,030.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,117.04 | -2,254.80 | -2,045.19 | -1,979.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,231.93 | 15,151.93 | 10,681.93 | 1,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,231.93 | 15,151.93 | 10,681.93 | 1,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,058.48 | 40,098.48 | 13,018.48 | 2,028.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,340.21 | 2,015.35 | 1,221.34 | 709.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,398.69 | 42,113.83 | 14,239.82 | 2,737.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,166.76 | -26,961.90 | -3,557.90 | -787.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.58 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,516.34 | -15,445.78 | 6,199.26 | 19,274.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,862.13 | 39,862.13 | 39,862.13 | 39,862.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,345.80 | 24,416.36 | 46,061.39 | 59,136.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,174.14 | -- | 4,449.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,650.08 | -- | 800.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,022.73 | -- | 1,061.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,265.53 | -- | 576.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 563.96 | -- | 244.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.24 | -- | -1.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,027.06 | -- | 1,221.34 | -- | |
| 投资损失 | -708.47 | -- | 33.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -428.96 | -- | 349.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -214.84 | -- | -107.42 | -- | |
| 存货的减少 | 7,055.91 | -- | -1,300.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 61,342.11 | -- | 41,095.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -54,996.45 | -- | -36,620.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,768.05 | -- | 11,802.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,345.80 | -- | 46,061.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,862.13 | -- | 39,862.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,516.34 | -- | 6,199.26 | -- | |
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