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| 掌趣科技(300315) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,549.28 | 11,929.46 | 6,625.27 | 2,070.49 | |
| 收到的税费返还 | 198.25 | 82.31 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 334.06 | 711.09 | 162.72 | 481.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,081.59 | 12,722.86 | 6,787.99 | 2,551.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,775.77 | 5,986.57 | 2,816.39 | 1,371.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,384.98 | 1,862.46 | 1,161.97 | 644.86 | |
| 支付的各项税费 | 1,642.62 | 1,105.59 | 814.63 | 451.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 817.49 | 1,161.07 | 410.14 | 691.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,620.86 | 10,115.70 | 5,203.13 | 3,159.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,460.73 | 2,607.16 | 1,584.86 | -607.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,408.41 | 2,408.41 | 2,408.41 | 2,408.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,408.41 | 2,408.41 | 2,408.41 | 2,408.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,322.12 | 8,071.00 | 7,670.68 | 32.30 | |
| 投资所支付的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 413.70 | 413.70 | 413.70 | 113.70 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,135.82 | 10,884.70 | 10,484.38 | 2,546.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,727.42 | -8,476.30 | -8,075.97 | -137.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140.00 | 86.60 | 80.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 140.00 | 86.60 | 80.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140.00 | -86.60 | -80.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,406.68 | -5,955.73 | -6,571.12 | -745.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,491.45 | 13,491.45 | 13,491.45 | 13,491.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,084.77 | 7,535.72 | 6,920.34 | 12,746.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,568.67 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 65.02 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 50.91 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -8.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -886.02 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 661.26 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,460.73 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,084.77 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,491.45 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,406.68 | -- | -- | -- | |
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