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| 同大股份(300321) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,352.71 | 22,066.09 | 13,959.29 | 5,437.36 | |
| 收到的税费返还 | 208.95 | 208.95 | 58.60 | 58.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,007.12 | 2,449.54 | 2,031.10 | 1,516.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,568.77 | 24,724.58 | 16,048.99 | 7,012.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,218.14 | 12,646.97 | 10,219.99 | 7,392.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,169.84 | 3,117.95 | 2,106.69 | 1,120.78 | |
| 支付的各项税费 | 1,769.36 | 1,499.35 | 815.08 | 286.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,189.14 | 2,746.89 | 1,975.59 | 815.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,346.48 | 20,011.16 | 15,117.35 | 9,614.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,222.29 | 4,713.42 | 931.64 | -2,602.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.82 | 38.00 | 38.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | -0.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.07 | 39.25 | 39.25 | -0.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 753.64 | 892.45 | 850.40 | 464.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 753.64 | 892.45 | 850.40 | 464.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -747.57 | -853.20 | -811.16 | -465.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,127.78 | 988.89 | 711.11 | 355.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,606.88 | 1,604.21 | 1,599.62 | 14.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,734.66 | 2,593.10 | 2,310.73 | 370.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,734.66 | -2,593.10 | -2,310.73 | -370.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 295.31 | 59.04 | 33.49 | -7.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,035.37 | 1,326.16 | -2,156.76 | -3,445.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,993.44 | 9,993.44 | 9,993.44 | 9,993.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,028.80 | 11,319.59 | 7,836.68 | 6,548.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,314.04 | -- | 1,441.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 544.74 | -- | 155.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,183.04 | -- | 1,584.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 203.64 | -- | 101.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 183.11 | -- | 100.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.75 | -- | 5.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -438.24 | -- | 23.42 | -- | |
| 投资损失 | -58.00 | -- | -38.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -33.88 | -- | -3.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,226.09 | -- | 1,873.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 958.87 | -- | -2,190.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,866.88 | -- | -2,123.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,222.29 | -- | 931.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,028.80 | -- | 7,836.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,993.44 | -- | 9,993.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,035.37 | -- | -2,156.76 | -- | |
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