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| 同大股份(300321) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,326.16 | 29,310.25 | 19,836.14 | 8,890.55 | |
| 收到的税费返还 | 1,511.23 | 1,438.01 | 883.53 | 401.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,177.03 | 6,016.38 | 1,894.52 | 969.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,014.42 | 36,764.64 | 22,614.19 | 10,261.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,928.61 | 29,104.95 | 15,367.30 | 9,147.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,881.98 | 4,510.04 | 3,043.48 | 1,533.52 | |
| 支付的各项税费 | 580.13 | 459.04 | 418.01 | 268.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,837.03 | 4,640.39 | 4,397.57 | 4,181.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,227.75 | 38,714.42 | 23,226.36 | 15,130.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -213.34 | -1,949.78 | -612.18 | -4,869.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.08 | 15.08 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 158.97 | 121.34 | 71.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,174.05 | 1,136.42 | 71.26 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 655.69 | 566.68 | 270.27 | 58.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,655.69 | 5,566.68 | 4,270.27 | 3,058.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,481.63 | -4,430.26 | -4,199.01 | -3,058.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11.40 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11.40 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 290.89 | 290.89 | 290.89 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 290.89 | 290.89 | 290.89 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -279.49 | -290.89 | -290.89 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105.14 | 106.89 | 52.96 | -29.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,869.31 | -6,564.04 | -5,049.12 | -7,956.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,008.92 | 19,008.92 | 19,008.92 | 19,008.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,139.61 | 12,444.88 | 13,959.81 | 11,051.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,138.64 | -- | 696.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23.95 | -- | 107.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,513.79 | -- | 1,750.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 200.64 | -- | 100.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -64.55 | -- | -45.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -452.17 | -- | -292.80 | -- | |
| 投资损失 | -15.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 20.78 | -- | 0.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.61 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,355.48 | -- | -690.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,181.80 | -- | -6,818.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,409.26 | -- | 4,580.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -213.34 | -- | -612.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,139.61 | -- | 13,959.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,008.92 | -- | 19,008.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,869.31 | -- | -5,049.12 | -- | |
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