- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
同大股份(300321) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,756.14 | 18,969.93 | 12,610.73 | 5,232.81 | |
收到的税费返还 | 914.12 | 1,127.85 | 570.97 | 347.35 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,971.21 | 1,686.36 | 303.96 | 238.92 | |
经营活动现金流入小计 | 30,641.47 | 21,784.14 | 13,485.65 | 5,819.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,407.85 | 14,657.88 | 6,668.33 | 4,340.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,352.74 | 3,905.11 | 2,797.75 | 1,170.50 | |
支付的各项税费 | 974.24 | 798.52 | 620.22 | 273.15 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,473.72 | 2,710.53 | 2,015.37 | 1,551.88 | |
经营活动现金流出小计 | 30,208.54 | 22,072.05 | 12,101.68 | 7,336.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 432.93 | -287.90 | 1,383.97 | -1,517.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 126.30 | 126.30 | 28.33 | 28.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 0.55 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 6,133.21 | 6,133.21 | 2,035.23 | 2,028.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,379.03 | 1,261.92 | 1,029.16 | 755.60 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 9,379.03 | 9,261.92 | 5,029.16 | 4,755.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,245.82 | -3,128.71 | -2,993.93 | -2,726.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,561.72 | 3,552.00 | 3,552.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,561.72 | 3,552.00 | 3,552.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,561.72 | -3,552.00 | -3,552.00 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.27 | -6.67 | 15.72 | 9.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,408.89 | -6,975.28 | -5,146.23 | -4,234.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,376.18 | 19,376.18 | 19,376.18 | 19,376.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,967.30 | 12,400.90 | 14,229.95 | 15,141.42 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,028.04 | -- | 783.25 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -165.49 | -- | 125.67 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,303.07 | -- | 1,613.70 | -- | |
无形资产摊销 | 200.64 | -- | 100.32 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.19 | -- | -0.19 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 230.64 | -- | -63.05 | -- | |
投资损失 | -126.30 | -- | -28.33 | -- | |
递延所得税资产减少 | 169.77 | -- | 22.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -488.69 | -- | -482.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,998.29 | -- | -2,679.90 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -720.28 | -- | 1,992.86 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 432.93 | -- | 1,383.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,967.30 | -- | 14,229.95 | -- | |
现金的期初余额 | 19,376.18 | -- | 19,376.18 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,408.89 | -- | -5,146.23 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |