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| 同大股份(300321) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,675.29 | 23,053.82 | 15,049.24 | 6,158.87 | |
| 收到的税费返还 | 1,464.87 | 1,086.14 | 736.78 | 641.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,629.15 | 5,411.99 | 2,756.68 | 2,701.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,769.30 | 29,551.95 | 18,542.70 | 9,502.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,414.44 | 20,354.94 | 11,921.57 | 6,524.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,738.69 | 3,524.40 | 2,414.46 | 1,230.08 | |
| 支付的各项税费 | 1,078.44 | 708.11 | 497.15 | 280.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,625.93 | 4,403.09 | 3,056.34 | 2,830.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,857.50 | 28,990.54 | 17,889.53 | 10,865.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,911.80 | 561.41 | 653.17 | -1,362.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.24 | 22.20 | 4.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.55 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,700.00 | -- | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,842.79 | 42.20 | 524.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,907.07 | 1,423.71 | 1,278.20 | 510.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,700.00 | 5,000.00 | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,607.07 | 6,423.71 | 1,778.20 | 510.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,764.28 | -6,381.51 | -1,253.80 | -510.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 537.33 | 478.97 | 0.80 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 537.33 | 478.97 | 0.80 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -497.33 | -478.97 | -0.80 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -196.21 | -193.86 | -219.02 | -321.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,546.02 | -6,492.94 | -820.46 | -2,195.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,206.67 | 12,206.67 | 12,206.67 | 12,206.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,660.65 | 5,713.73 | 11,386.21 | 10,011.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,879.82 | -- | 1,163.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 516.79 | -- | 153.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,893.41 | -- | 1,488.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 203.64 | -- | 101.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.50 | -- | 10.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 95.28 | -- | 98.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39.69 | -- | 141.81 | -- | |
| 投资损失 | -93.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -69.85 | -- | 22.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,154.15 | -- | -2.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,600.44 | -- | -4,653.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -124.96 | -- | 2,130.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,911.80 | -- | 653.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,660.65 | -- | 11,386.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,206.67 | -- | 12,206.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,546.02 | -- | -820.46 | -- | |
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