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| 同大股份(300321) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,944.37 | 22,308.87 | 14,485.01 | 5,962.54 | |
| 收到的税费返还 | 1,073.48 | 417.22 | 212.07 | 200.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,169.32 | 1,161.61 | 550.32 | 27.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,187.17 | 23,887.70 | 15,247.40 | 6,190.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,280.88 | 15,535.86 | 9,924.30 | 3,626.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,782.20 | 3,538.39 | 2,430.22 | 1,310.59 | |
| 支付的各项税费 | 1,195.18 | 1,039.40 | 851.28 | 389.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,422.43 | 4,356.33 | 1,374.84 | 1,406.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,680.68 | 24,469.97 | 14,580.64 | 6,732.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,506.49 | -582.27 | 666.76 | -541.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.60 | 30.82 | 8.39 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.74 | 89.84 | 80.00 | 80.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,594.19 | 8,502.37 | 1,320.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,698.54 | 8,623.03 | 1,408.39 | 80.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,500.35 | 3,121.75 | 1,992.74 | 1,190.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,190.29 | 11,502.37 | 10,502.37 | 8,529.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,690.64 | 14,624.12 | 12,495.11 | 9,720.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,992.11 | -6,001.09 | -11,086.72 | -9,640.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 138.89 | 138.89 | 138.89 | 138.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 889.01 | 889.01 | 889.01 | 1.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,027.90 | 1,027.90 | 1,027.90 | 139.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -897.90 | -1,027.90 | -1,027.90 | -139.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -438.62 | -262.57 | -101.66 | -42.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,822.13 | -7,873.83 | -11,549.52 | -10,364.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,028.80 | 15,028.80 | 15,028.80 | 15,028.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,206.67 | 7,154.97 | 3,479.28 | 4,664.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,448.47 | -- | 963.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -153.47 | -- | 178.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,099.45 | -- | 1,588.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 203.64 | -- | 101.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 77.54 | -- | 64.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.56 | -- | -47.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 612.08 | -- | 224.01 | -- | |
| 投资损失 | -60.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 103.18 | -- | 83.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,555.95 | -- | -28.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,258.11 | -- | -3,483.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,015.83 | -- | 1,022.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,506.49 | -- | 666.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,206.67 | -- | 3,479.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,028.80 | -- | 15,028.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,822.13 | -- | -11,549.52 | -- | |
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