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| 海伦钢琴(300329) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,746.93 | 25,591.74 | 16,292.61 | 7,061.88 | |
| 收到的税费返还 | 401.46 | 378.57 | 414.84 | 79.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,333.16 | 1,363.63 | 1,274.21 | 247.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,481.55 | 27,333.94 | 17,981.66 | 7,389.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,706.27 | 17,707.02 | 11,065.39 | 6,177.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,877.79 | 5,150.89 | 3,475.03 | 1,831.08 | |
| 支付的各项税费 | 2,562.70 | 1,638.44 | 1,199.84 | 534.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,719.97 | 3,400.90 | 2,074.93 | 440.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,866.73 | 27,897.24 | 17,815.19 | 8,983.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,614.83 | -563.30 | 166.47 | -1,594.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,714.07 | 1,979.34 | 1,712.41 | 784.58 | |
| 投资所支付的现金 | 1,570.81 | 912.52 | 549.52 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,404.89 | 3,011.86 | 2,381.92 | 784.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,404.36 | -3,011.33 | -2,381.39 | -784.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,653.14 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,949.48 | 4,349.48 | 3,880.00 | 980.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,602.62 | 4,349.48 | 3,880.00 | 980.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,002.20 | 4,072.72 | 2,972.72 | 1,672.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 640.74 | 623.42 | 575.93 | 23.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,642.94 | 4,696.14 | 3,548.65 | 1,696.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,959.68 | -346.66 | 331.35 | -716.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.78 | 12.59 | -31.74 | -202.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,188.92 | -3,908.71 | -1,915.32 | -3,298.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,771.78 | 15,771.78 | 15,771.78 | 15,771.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,960.70 | 11,863.07 | 13,856.46 | 12,473.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,128.52 | -- | 1,571.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 84.80 | -- | 111.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,645.03 | -- | 806.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 97.38 | -- | 30.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 79.24 | -- | 46.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.40 | -- | 3.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 121.33 | -- | 121.31 | -- | |
| 投资损失 | -41.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12.64 | -- | -15.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,481.78 | -- | -1,340.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,094.93 | -- | -653.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,085.86 | -- | -514.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,614.83 | -- | 166.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,960.70 | -- | 13,856.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,771.78 | -- | 15,771.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,188.92 | -- | -1,915.32 | -- | |
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