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| 海伦钢琴(300329) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,804.74 | 29,209.08 | 15,887.01 | 4,175.07 | |
| 收到的税费返还 | 271.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 466.02 | 765.66 | 496.23 | 178.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,542.14 | 29,974.74 | 16,383.25 | 4,353.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,950.40 | 20,758.50 | 13,782.00 | 6,244.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,106.74 | 6,809.32 | 4,634.50 | 2,534.50 | |
| 支付的各项税费 | 2,718.20 | 1,575.70 | 974.47 | 760.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,263.79 | 4,700.93 | 2,344.33 | 1,657.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,039.12 | 33,844.45 | 21,735.30 | 11,197.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 503.01 | -3,869.71 | -5,352.05 | -6,843.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 256.03 | 20.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,780.88 | 1,429.03 | 283.00 | 283.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.27 | 61.00 | 33.50 | 31.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,177.08 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,275.26 | 1,510.03 | 316.50 | 314.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,594.23 | 5,904.03 | 3,310.42 | 411.17 | |
| 投资所支付的现金 | 4,173.61 | 3,607.25 | 1,424.41 | 861.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,767.85 | 9,511.28 | 4,734.84 | 1,272.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,492.59 | -8,001.25 | -4,418.34 | -957.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,280.00 | 15,047.74 | 11,829.89 | 3,926.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,138.24 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,418.24 | 15,047.74 | 11,829.89 | 3,926.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,600.00 | 9,529.85 | 4,569.85 | 193.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,015.62 | 927.90 | 834.09 | 41.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.88 | 7.88 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,623.50 | 10,465.62 | 5,403.94 | 235.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,794.74 | 4,582.12 | 6,425.94 | 3,690.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137.94 | -49.94 | 8.81 | -0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,332.77 | -7,338.79 | -3,335.63 | -4,110.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,365.74 | 15,365.74 | 15,365.74 | 15,365.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,032.96 | 8,026.95 | 12,030.10 | 11,255.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,135.80 | -- | 819.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 534.93 | -- | 300.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,043.25 | -- | 1,020.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 116.86 | -- | 113.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 172.83 | -- | 99.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.16 | -- | -15.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 560.77 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,039.84 | -- | -525.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 23.33 | -- | -49.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,505.41 | -- | -4,163.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,277.98 | -- | -3,492.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,775.02 | -- | 539.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -15.48 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 503.01 | -- | -5,352.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,032.96 | -- | 12,030.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,365.74 | -- | 15,365.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,332.77 | -- | -3,335.63 | -- | |
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