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| 海伦钢琴(300329) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,452.10 | 29,206.09 | 15,946.29 | 8,546.44 | |
| 收到的税费返还 | 259.76 | 1,771.91 | 154.77 | 21.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 681.26 | 602.65 | 378.81 | 250.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,393.11 | 31,580.65 | 16,479.88 | 8,818.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,510.14 | 16,112.71 | 7,893.50 | 3,644.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,441.74 | 6,490.26 | 4,378.70 | 2,187.90 | |
| 支付的各项税费 | 1,598.91 | 1,085.70 | 847.95 | 571.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,621.34 | 5,198.57 | 3,035.72 | 2,219.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,172.12 | 28,887.25 | 16,155.88 | 8,623.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,220.99 | 2,693.40 | 324.00 | 194.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 72.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,235.76 | 116.37 | 632.62 | 417.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,235.76 | 116.37 | 632.62 | 490.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,512.70 | 3,025.02 | 1,909.86 | 1,301.06 | |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,662.70 | 3,175.02 | 2,059.86 | 1,401.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,426.94 | -3,058.65 | -1,427.24 | -910.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9.90 | 0.90 | 0.90 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9.90 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,970.00 | 21,306.16 | 12,215.48 | 6,715.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,336.16 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,316.06 | 21,307.06 | 12,216.38 | 6,715.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,730.00 | 24,044.44 | 16,045.02 | 10,466.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 491.20 | 696.00 | 465.23 | 136.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,221.20 | 24,740.45 | 16,510.26 | 10,602.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,905.14 | -3,433.39 | -4,293.88 | -3,887.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.94 | -20.36 | 48.03 | -42.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,159.04 | -3,819.00 | -5,349.09 | -4,646.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,505.94 | 9,505.94 | 9,505.94 | 9,433.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,346.90 | 5,686.94 | 4,156.85 | 4,786.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,891.53 | -- | 318.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,651.77 | -- | 31.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,552.53 | -- | 1,308.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 537.34 | -- | 277.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 201.00 | -- | 76.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,824.37 | -- | -60.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 433.56 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 278.99 | -- | -174.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -593.12 | -- | -5.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,142.73 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -653.63 | -- | 1,415.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,786.52 | -- | -17,071.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,182.62 | -- | 14,206.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 702.03 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,220.99 | -- | 324.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,346.90 | -- | 4,156.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,505.94 | -- | 9,505.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,159.04 | -- | -5,349.09 | -- | |
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