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海伦钢琴(300329) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,258.97 | 30,762.59 | 19,062.52 | 9,043.40 | |
收到的税费返还 | 60.14 | 58.09 | 58.09 | 58.09 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 890.82 | 483.99 | 377.56 | 164.14 | |
经营活动现金流入小计 | 52,209.93 | 31,304.66 | 19,498.17 | 9,265.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,860.70 | 20,029.51 | 12,203.82 | 6,079.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,669.91 | 6,596.02 | 4,470.66 | 2,366.85 | |
支付的各项税费 | 3,195.67 | 2,048.08 | 1,555.65 | 615.32 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,105.03 | 2,844.50 | 2,222.28 | 928.19 | |
经营活动现金流出小计 | 45,831.31 | 31,518.10 | 20,452.41 | 9,989.58 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,378.61 | -213.44 | -954.24 | -723.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 3,120.00 | 2,470.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,046.73 | 942.35 | 576.03 | 491.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.35 | 65.50 | 24.93 | 0.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,770.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 43,893.08 | 4,127.85 | 3,070.96 | 491.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,355.00 | 3,817.20 | 2,597.69 | 1,089.21 | |
投资所支付的现金 | 708.08 | 708.08 | 708.08 | 654.34 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,850.00 | -- | -- | 180.00 | |
投资活动现金流出小计 | 44,913.09 | 4,525.28 | 3,305.77 | 1,923.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,020.01 | -397.43 | -234.81 | -1,432.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 550.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | 1,328.00 | 550.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,243.80 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,243.80 | 1,328.00 | 550.00 | 550.00 | |
偿还债务支付的现金 | -- | 750.00 | 550.00 | 300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 628.22 | 628.22 | 628.22 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,928.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,556.22 | 1,378.22 | 1,178.22 | 300.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -312.42 | -50.22 | -628.22 | 250.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.10 | 10.12 | 32.02 | 9.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,015.08 | -650.98 | -1,785.26 | -1,896.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,892.80 | 10,892.80 | 10,892.80 | 10,892.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,907.88 | 10,241.82 | 9,107.54 | 8,996.37 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,089.58 | -- | 2,030.98 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 91.15 | -- | 176.96 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,668.58 | -- | 842.91 | -- | |
无形资产摊销 | 217.90 | -- | 82.81 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 124.24 | -- | 58.15 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.85 | -- | -11.13 | -- | |
固定资产报废损失 | 5.61 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -124.32 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -915.38 | -- | -507.62 | -- | |
递延所得税资产减少 | -26.63 | -- | -8.85 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -809.00 | -- | -720.36 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,210.03 | -- | -3,280.17 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,303.77 | -- | 382.08 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,378.61 | -- | -954.24 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,907.88 | -- | 9,107.54 | -- | |
现金的期初余额 | 10,892.80 | -- | 10,892.80 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,015.08 | -- | -1,785.26 | -- |
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