报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,795.47 | 37,985.63 | 25,105.56 | 12,001.53 |
收到的税费返还 | 200.85 | 162.63 | 75.87 | 61.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,155.11 | 255.33 | 183.90 | 168.92 |
经营活动现金流入小计 | 65,151.44 | 38,403.59 | 25,365.34 | 12,232.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,618.24 | 25,867.77 | 17,118.40 | 7,745.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,242.58 | 7,629.61 | 5,090.74 | 2,644.98 |
支付的各项税费 | 3,250.64 | 2,373.57 | 1,484.33 | 812.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,011.68 | 4,010.98 | 1,977.60 | 937.02 |
经营活动现金流出小计 | 60,123.15 | 39,881.93 | 25,671.06 | 12,140.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,028.29 | -1,478.34 | -305.73 | 91.84 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 65.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,214.54 | 1,420.44 | 905.18 | 49.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.84 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,200.00 | 2,100.00 | 13,100.00 | 600.00 |
投资活动现金流入小计 | 69,492.38 | 3,520.44 | 14,005.18 | 649.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,528.18 | 2,832.83 | 1,863.14 | 1,091.35 |
投资所支付的现金 | 7,645.80 | 7,588.23 | 6,308.23 | 1,728.57 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,200.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
投资活动现金流出小计 | 64,373.98 | 10,721.06 | 8,471.37 | 3,119.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,118.40 | -7,200.62 | 5,533.81 | -2,469.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 946.17 | 946.17 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,970.00 | 3,868.51 | 898.51 | 648.51 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,797.79 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,713.96 | 4,814.68 | 898.51 | 648.51 |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,514.31 | 983.07 | 615.80 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 764.63 | 728.74 | 728.74 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,219.31 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,983.94 | 2,243.05 | 1,711.81 | 615.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,730.02 | 2,571.63 | -813.30 | 32.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 117.08 | 156.35 | 54.60 | -96.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,993.79 | -5,950.98 | 4,469.38 | -2,441.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,907.88 | 15,907.88 | 15,907.88 | 15,907.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,901.67 | 9,956.90 | 20,377.26 | 13,466.08 |
附注 |
净利润 | 5,484.10 | -- | 3,066.43 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 72.73 | -- | 188.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,887.95 | -- | 838.46 | -- |
无形资产摊销 | 219.48 | -- | 122.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | 148.96 | -- | 85.55 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.30 | -- | 0.23 | -- |
固定资产报废损失 | 2.15 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -242.21 | -- | -50.86 | -- |
投资损失 | -1,177.08 | -- | -779.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -44.62 | -- | -10.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -5,177.14 | -- | -1,647.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | 546.73 | -- | -2,054.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,155.04 | -- | -65.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 154.51 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,028.29 | -- | -305.73 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 28,901.67 | -- | 20,377.26 | -- |
现金的期初余额 | 15,907.88 | -- | 15,907.88 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,993.79 | -- | 4,469.38 | -- |