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| 海伦钢琴(300329) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,919.52 | 36,831.19 | 23,633.15 | 10,535.66 | |
| 收到的税费返还 | 279.30 | 196.72 | 193.63 | 135.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,001.47 | 1,390.89 | 1,232.28 | 620.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,200.29 | 38,418.81 | 25,059.06 | 11,292.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,156.53 | 31,192.27 | 21,108.45 | 9,848.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,785.37 | 8,223.50 | 5,657.16 | 3,025.91 | |
| 支付的各项税费 | 2,603.48 | 1,620.92 | 1,126.03 | 636.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,896.55 | 3,126.71 | 2,301.00 | 1,069.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,441.94 | 44,163.40 | 30,192.64 | 14,580.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,241.65 | -5,744.59 | -5,133.58 | -3,288.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 450.88 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 904.02 | 481.19 | 106.32 | 46.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.82 | 2.50 | 2.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,852.00 | 5,100.00 | 5,800.00 | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,214.71 | 5,583.69 | 5,908.82 | 3,546.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,378.73 | 5,323.01 | 4,680.95 | 4,182.46 | |
| 投资所支付的现金 | 10,094.94 | 6,999.79 | 6,010.82 | 5,615.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,752.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,225.67 | 12,322.80 | 10,691.77 | 9,798.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,010.96 | -6,739.12 | -4,782.95 | -6,251.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,970.00 | 820.75 | 820.75 | 104.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,626.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,596.10 | 820.75 | 820.75 | 104.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,966.05 | 4,062.52 | 3,868.78 | 620.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 968.17 | 947.56 | 947.56 | 32.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.21 | 9.09 | 9.09 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,955.44 | 5,019.17 | 4,825.43 | 652.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 640.66 | -4,198.43 | -4,004.69 | -547.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76.01 | -55.12 | -55.12 | -55.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,535.94 | -16,737.26 | -13,976.34 | -10,143.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,901.67 | 28,901.67 | 28,901.67 | 28,901.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,365.74 | 12,164.41 | 14,925.33 | 18,758.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,158.42 | -- | 2,776.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 276.10 | -- | 267.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,897.91 | -- | 890.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 339.07 | -- | 112.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 187.32 | -- | 94.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.30 | -- | -1.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -30.21 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,718.02 | -- | -900.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -76.89 | -- | -62.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,123.20 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,308.63 | -- | -3,101.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,352.83 | -- | -4,633.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,266.55 | -- | -576.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 510.12 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,241.65 | -- | -5,133.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,365.74 | -- | 14,925.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,901.67 | -- | 28,901.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,535.94 | -- | -13,976.34 | -- | |
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