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| 海伦钢琴(300329) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,581.48 | 27,410.98 | 17,316.18 | 7,294.85 | |
| 收到的税费返还 | 19.93 | 19.93 | 9.59 | 9.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,695.86 | 1,563.02 | 740.77 | 366.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,297.28 | 28,993.93 | 18,066.54 | 7,671.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,092.89 | 18,945.41 | 11,923.42 | 6,166.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,418.69 | 5,524.24 | 3,691.16 | 1,863.29 | |
| 支付的各项税费 | 3,229.07 | 2,206.52 | 1,347.21 | 757.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,354.85 | 1,593.68 | 1,677.28 | 603.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,095.50 | 28,269.85 | 18,639.06 | 9,390.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,201.78 | 724.08 | -572.52 | -1,719.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 327.00 | 147.00 | 119.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 379.12 | 311.05 | 193.08 | 165.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.90 | 9.90 | 7.40 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 716.02 | 467.95 | 319.48 | 167.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,753.35 | 1,639.49 | 1,226.32 | 598.06 | |
| 投资所支付的现金 | 1,115.12 | 20,482.38 | 22,543.79 | 22,247.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,470.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,338.47 | 22,121.87 | 23,770.11 | 22,845.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,622.45 | -21,653.92 | -23,450.63 | -22,678.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,324.41 | 956.75 | 300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,924.41 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,924.41 | 1,324.41 | 956.75 | 300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 520.16 | 300.56 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 629.32 | 629.32 | 603.10 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 171.00 | 171.00 | 36.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 629.32 | 1,320.48 | 1,074.66 | 36.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,295.09 | 3.93 | -117.91 | 264.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.68 | 48.73 | 36.19 | 29.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,067.90 | -20,877.18 | -24,104.86 | -24,104.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,960.70 | 32,960.70 | 32,960.70 | 32,960.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,892.80 | 12,083.52 | 8,855.84 | 8,856.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,315.80 | -- | 1,774.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 109.10 | -- | 98.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,713.22 | -- | 850.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 158.78 | -- | 67.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 87.35 | -- | 38.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.59 | -- | 1.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -204.10 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -879.26 | -- | -490.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -150.36 | -- | -10.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 369.60 | -- | 188.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,918.09 | -- | -1,831.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,600.33 | -- | -1,260.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,201.78 | -- | -572.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,892.80 | -- | 8,855.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,960.70 | -- | 32,960.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,067.90 | -- | -24,104.86 | -- | |
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