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| 金卡智能(300349) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,288.79 | 33,532.91 | 22,548.48 | 9,445.78 | |
| 收到的税费返还 | 2,356.09 | 1,566.43 | 971.72 | 184.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,615.95 | 1,058.10 | 979.47 | 558.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,260.82 | 36,157.43 | 24,499.68 | 10,188.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,110.16 | 19,697.64 | 14,524.69 | 6,951.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,615.28 | 4,715.12 | 3,187.08 | 1,284.97 | |
| 支付的各项税费 | 6,880.38 | 4,882.65 | 3,210.78 | 1,463.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,550.56 | 6,682.35 | 2,709.11 | 3,693.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,156.38 | 35,977.77 | 23,631.66 | 13,393.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,104.44 | 179.66 | 868.02 | -3,205.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,100.00 | 61,000.00 | 42,600.00 | 19,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 950.30 | 820.31 | 747.03 | 66.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.72 | 21.58 | 5.57 | 1.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,066.02 | 61,841.89 | 43,352.60 | 19,067.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,736.03 | 1,960.32 | 1,013.79 | 190.24 | |
| 投资所支付的现金 | 91,700.00 | 63,900.00 | 44,000.00 | 21,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,183.00 | 1,335.00 | 841.00 | 470.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,619.03 | 67,195.32 | 45,854.79 | 22,060.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,553.01 | -5,353.43 | -2,502.18 | -2,992.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 390.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 390.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 122.41 | 112.41 | 112.41 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 512.41 | 112.41 | 112.41 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,170.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 362.76 | 18.00 | 200.30 | 200.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,532.76 | 1,188.00 | 1,370.30 | 200.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,020.35 | -1,075.59 | -1,257.89 | -200.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,468.92 | -6,249.36 | -2,892.06 | -6,398.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,101.12 | 38,101.12 | 38,101.12 | 38,101.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,632.20 | 31,851.76 | 35,209.06 | 31,702.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,385.67 | -- | 7,467.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 485.38 | -- | 179.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,736.38 | -- | 827.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.09 | -- | 40.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.14 | -- | 2.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.69 | -- | 19.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,146.97 | -- | -756.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -274.33 | -- | -52.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -47.69 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 501.96 | -- | 1,096.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,468.92 | -- | -6,841.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 788.04 | -- | -1,114.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,104.44 | -- | 868.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,632.20 | -- | 35,209.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,101.12 | -- | 38,101.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,468.92 | -- | -2,892.06 | -- | |
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