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| 金卡智能(300349) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,479.43 | 133,749.22 | 66,596.36 | 35,427.73 | |
| 收到的税费返还 | 5,580.40 | 3,842.39 | 2,745.68 | 480.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,966.79 | 4,416.19 | 2,112.19 | 1,170.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 217,026.62 | 142,007.79 | 71,454.23 | 37,078.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,900.78 | 68,270.83 | 26,732.51 | 16,965.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,756.64 | 21,178.73 | 14,882.70 | 9,135.70 | |
| 支付的各项税费 | 23,953.04 | 17,607.53 | 14,295.95 | 5,144.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,551.04 | 26,787.85 | 19,185.87 | 4,226.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 172,161.50 | 133,844.93 | 75,097.02 | 35,472.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,865.12 | 8,162.86 | -3,642.79 | 1,606.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 392,503.00 | 304,400.00 | 219,347.55 | 120,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,593.99 | 3,758.72 | 2,588.61 | 1,656.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.13 | 20.64 | 3.04 | 0.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 488.34 | 74.49 | 70.40 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 397,638.46 | 308,253.85 | 222,009.60 | 121,956.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,435.55 | 12,617.07 | 6,749.89 | 3,299.82 | |
| 投资所支付的现金 | 401,035.00 | 291,082.50 | 173,105.00 | 105,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,592.36 | 362.45 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 419,062.92 | 304,062.02 | 179,854.89 | 108,999.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,424.46 | 4,191.82 | 42,154.71 | 12,956.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 912.36 | 13,293.56 | 11,436.11 | 1,581.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,022.36 | 13,403.56 | 11,546.11 | 1,691.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,859.02 | 21,858.48 | 21,859.02 | 400.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,217.52 | 12,579.88 | 5,473.53 | 2,133.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,104.91 | 34,466.72 | 27,360.91 | 2,533.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,082.55 | -21,063.16 | -15,814.81 | -841.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.66 | 89.43 | 12.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -597.23 | -8,619.05 | 22,709.13 | 13,721.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,947.16 | 31,947.16 | 31,947.16 | 31,947.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,349.92 | 23,328.11 | 54,656.28 | 45,668.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,274.83 | -- | 18,265.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,147.69 | -- | 994.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,685.03 | -- | 1,745.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 881.76 | -- | 281.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 234.28 | -- | 82.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.82 | -- | 0.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 68.72 | -- | 58.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,419.45 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -12.68 | -- | 125.04 | -- | |
| 投资损失 | -3,494.65 | -- | -3,504.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 304.90 | -- | -170.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 309.98 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,813.16 | -- | 3,496.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,249.67 | -- | -22,620.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,831.95 | -- | -2,656.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 495.08 | -- | 259.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,865.12 | -- | -3,642.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,349.92 | -- | 54,656.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,947.16 | -- | 31,947.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -597.23 | -- | 22,709.13 | -- | |
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