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| 金卡智能(300349) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,228.26 | 120,100.37 | 72,096.80 | 36,301.81 | |
| 收到的税费返还 | 7,664.85 | 4,977.44 | 4,055.24 | 2,282.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,185.60 | 5,269.55 | 3,384.57 | 1,569.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 192,078.71 | 130,347.35 | 79,536.61 | 40,153.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,252.35 | 68,155.54 | 44,420.11 | 21,081.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,036.55 | 17,334.76 | 12,244.45 | 7,237.74 | |
| 支付的各项税费 | 26,775.00 | 21,227.28 | 16,781.80 | 8,337.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,470.53 | 15,666.44 | 10,211.90 | 5,534.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,534.43 | 122,384.03 | 83,658.26 | 42,191.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,544.28 | 7,963.33 | -4,121.65 | -2,038.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 338,400.00 | 248,624.27 | 176,400.00 | 83,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,310.44 | 5,180.36 | 2,242.57 | 1,323.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 616.73 | 102.05 | 143.63 | 55.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,911.72 | 6,034.54 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 150.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 353,389.22 | 259,941.23 | 178,786.19 | 84,779.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,708.36 | 6,673.99 | 5,160.29 | 3,027.15 | |
| 投资所支付的现金 | 390,690.00 | 265,410.00 | 171,400.00 | 96,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 540.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 538.45 | 2,880.31 | 650.26 | 160.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 401,936.81 | 275,504.30 | 177,210.56 | 99,987.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,547.59 | -15,563.07 | 1,575.64 | -15,207.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,499.43 | 1,509.43 | 1,214.43 | 1,189.43 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 310.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,550.84 | 19,443.99 | 14,608.79 | 3,563.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,050.27 | 20,953.41 | 15,823.22 | 4,752.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28.36 | 2,599.97 | 29.67 | 29.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,773.31 | 4,779.19 | 4,767.98 | 2.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,337.41 | 15,980.49 | 10,651.66 | 2,958.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,139.08 | 23,359.65 | 15,449.31 | 2,989.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 911.18 | -2,406.24 | 373.91 | 1,763.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105.42 | 147.28 | 33.48 | -11.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,986.70 | -9,858.71 | -2,138.62 | -15,493.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,933.86 | 36,933.86 | 36,933.86 | 36,933.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,947.16 | 27,075.15 | 34,795.24 | 21,440.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,593.03 | -- | 20,437.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,395.88 | -- | 1,432.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,485.95 | -- | 1,760.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 776.01 | -- | 256.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 144.63 | -- | 48.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.64 | -- | -0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 343.44 | -- | 5.66 | -- | |
| 投资损失 | -7,609.34 | -- | -2,543.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,381.66 | -- | -313.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 439.63 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,936.31 | -- | 2,328.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,619.80 | -- | -18,721.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,509.57 | -- | -8,811.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,484.30 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,544.28 | -- | -4,121.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,947.16 | -- | 34,795.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,933.86 | -- | 36,933.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,986.70 | -- | -2,138.62 | -- | |
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