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| 金卡智能(300349) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,636.92 | 158,271.42 | 102,140.18 | 45,247.54 | |
| 收到的税费返还 | 2,577.69 | 6,361.31 | 4,813.62 | 1,184.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,611.74 | 4,690.23 | 2,766.45 | 641.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 261,826.35 | 169,322.96 | 109,720.24 | 47,073.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,476.97 | 91,975.54 | 56,982.98 | 19,471.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,975.90 | 30,437.10 | 21,647.42 | 13,120.54 | |
| 支付的各项税费 | 19,540.06 | 12,991.84 | 9,624.60 | 5,515.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,096.20 | 38,422.01 | 24,380.33 | 10,645.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 249,089.14 | 173,826.50 | 112,635.32 | 48,753.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,737.22 | -4,503.54 | -2,915.08 | -1,680.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82,874.92 | 68,483.42 | 62,057.42 | 34,734.31 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,596.02 | 5,806.21 | 3,778.72 | 1,606.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.54 | 250.56 | 128.42 | 116.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,751.34 | 2,751.34 | 1,749.21 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 369.99 | 791.63 | 469.36 | 184.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,655.81 | 78,083.16 | 68,183.13 | 36,642.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,793.46 | 18,811.01 | 13,656.72 | 8,040.80 | |
| 投资所支付的现金 | 87,087.12 | 71,887.12 | 60,887.12 | 60,887.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 347.86 | 2,900.00 | 2,670.00 | 240.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,228.44 | 93,598.13 | 77,213.83 | 69,167.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,572.63 | -15,514.97 | -9,030.70 | -32,525.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 750.00 | 30.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 750.00 | 30.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,900.00 | 9,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,008.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,658.91 | 9,030.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,562.57 | 20,386.25 | 20,239.88 | 86.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,071.42 | 6,072.48 | 5,744.35 | 4,012.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,662.35 | 26,487.10 | 26,012.59 | 4,098.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,003.44 | -17,457.10 | -18,012.59 | 901.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -223.04 | -73.91 | -100.14 | -49.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,061.90 | -37,549.52 | -30,058.51 | -33,354.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,521.04 | 67,521.04 | 67,521.04 | 67,521.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,459.15 | 29,971.53 | 37,462.54 | 34,166.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,480.08 | -- | 14,176.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,688.51 | -- | 1,275.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,052.82 | -- | 2,465.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,058.12 | -- | 401.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 857.80 | -- | 431.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.62 | -- | 23.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.08 | -- | 0.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -171.55 | -- | 456.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 138.77 | -- | 78.46 | -- | |
| 投资损失 | -6,687.51 | -- | -3,381.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,667.05 | -- | -1,192.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,795.40 | -- | -175.49 | -- | |
| 存货的减少 | -10,567.41 | -- | -1,127.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,602.86 | -- | 2,971.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,711.02 | -- | -19,633.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3.29 | -- | 15.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,737.22 | -- | -2,915.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,459.15 | -- | 37,462.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,521.04 | -- | 67,521.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,061.90 | -- | -30,058.51 | -- | |
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