金卡智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金卡智能(300349) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金147,339.1079,624.2941,842.57207,479.43133,749.22
收到的税费返还3,217.022,248.091,205.345,580.403,842.39
收到的其他与经营活动有关的现金4,056.941,848.67602.133,966.794,416.19
经营活动现金流入小计154,613.0683,721.0643,650.04217,026.62142,007.79
购买商品、接受劳务支付的现金67,779.1742,233.2323,419.9483,900.7868,270.83
支付给职工以及为职工支付的现金24,533.1817,108.0010,529.1728,756.6421,178.73
支付的各项税费11,277.027,758.664,690.9823,953.0417,607.53
支付的其他与经营活动有关的现金33,358.6017,368.204,406.0335,551.0426,787.85
经营活动现金流出小计136,947.9884,468.0943,046.12172,161.50133,844.93
经营活动产生的现金流量净额17,665.08-747.03603.9244,865.128,162.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金189,550.00139,600.00117,450.00392,503.00304,400.00
取得投资收益所收到的现金3,699.482,457.761,298.114,593.993,758.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.172.39--53.1320.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金383.95183.8234.27488.3474.49
投资活动现金流入小计193,659.60142,243.97118,782.38397,638.46308,253.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,029.817,118.241,902.9415,435.5512,617.07
投资所支付的现金168,681.71128,651.46102,150.00401,035.00291,082.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,165.278,165.275,525.27----
支付的其他与投资活动有关的现金883.67305.0050.002,592.36362.45
投资活动现金流出小计190,760.46144,239.98109,628.21419,062.92304,062.02
投资活动产生的现金流量净额2,899.15-1,996.009,154.17-21,424.464,191.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金75.0075.00--110.00110.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金75.0075.00--110.00110.00
取得借款收到的现金7,286.214,668.92------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,443.9418,241.981,041.26912.3613,293.56
筹资活动现金流入小计10,805.1522,985.901,041.261,022.3613,403.56
偿还债务支付的现金3,959.293,959.29308.3628.3628.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,542.6722,542.6710.4621,859.0221,858.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------400.00400.00
支付其他与筹资活动有关的现金7,141.426,135.72917.573,217.5212,579.88
筹资活动现金流出小计33,643.3832,637.681,236.3925,104.9134,466.72
筹资活动产生的现金流量净额-22,838.23-9,651.79-195.12-24,082.55-21,063.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-174.42192.69193.4644.6689.43
五、现金及现金等价物净增加额-2,448.42-12,202.149,756.42-597.23-8,619.05
加:期初现金及现金等价物余额31,349.9231,349.9231,349.9231,947.1631,947.16
六、期末现金及现金等价物余额28,901.5119,147.7941,106.3531,349.9223,328.11
附注
净利润--11,973.05--42,274.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--508.38--1,147.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,087.66--3,685.03--
无形资产摊销--333.35--881.76--
长期待摊费用摊销--211.76--234.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.82---5.82--
固定资产报废损失--3.91--68.72--
公允价值变动损失---3,406.20---3,419.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--42.78---12.68--
投资损失---1,440.10---3,494.65--
递延所得税资产减少--336.14--304.90--
递延所得税负债增加--335.65--309.98--
存货的减少---11,102.94--2,813.16--
经营性应收项目的减少--4,287.04---34,249.67--
经营性应付项目的增加---4,994.47--33,831.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--78.79--495.08--
经营活动产生现金流量净额---747.03--44,865.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,147.79--31,349.92--
现金的期初余额--31,349.92--31,947.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,202.14---597.23--
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