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| 博腾股份(300363) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,559.54 | 83,293.24 | 59,405.35 | 37,302.54 | |
| 收到的税费返还 | 4,371.17 | 3,071.49 | 2,325.99 | 1,983.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 915.95 | 809.62 | 224.87 | 110.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,846.66 | 87,174.35 | 61,956.22 | 39,396.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,400.77 | 49,668.15 | 32,028.15 | 14,580.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,394.39 | 12,847.16 | 9,317.40 | 5,307.65 | |
| 支付的各项税费 | 6,218.64 | 4,139.94 | 3,170.74 | 1,379.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,601.54 | 6,732.66 | 3,230.20 | 1,540.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,615.34 | 73,387.91 | 47,746.49 | 22,808.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,231.33 | 13,786.43 | 14,209.73 | 16,588.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 296.01 | -- | -- | -6.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 725.32 | 1,380.56 | 72.64 | 0.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,021.33 | 1,380.56 | 72.64 | -6.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,403.39 | 34,350.90 | 24,379.40 | 14,504.30 | |
| 投资所支付的现金 | 8,870.21 | 2,370.21 | 2,310.21 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 164.70 | 134.35 | -- | 4.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,438.30 | 36,855.46 | 26,689.61 | 14,508.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,416.98 | -35,474.91 | -26,616.96 | -14,514.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,849.73 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 114,129.01 | 80,236.03 | 57,547.34 | 29,019.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,063.26 | 309.53 | 970.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,042.00 | 80,545.56 | 58,517.84 | 29,019.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,361.48 | 58,495.21 | 45,879.42 | 25,838.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,781.76 | 3,419.41 | 3,012.20 | 1,928.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,510.42 | 6,198.94 | 5,919.70 | 5,933.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,653.67 | 68,113.56 | 54,811.32 | 33,700.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,388.33 | 12,432.00 | 3,706.52 | -4,681.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -299.42 | -102.35 | 13.65 | -752.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,096.74 | -9,358.82 | -8,687.06 | -3,359.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,484.68 | 27,484.68 | 27,484.68 | 27,484.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,387.93 | 18,125.86 | 18,797.62 | 24,124.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,563.45 | -- | 5,308.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17.67 | -- | -356.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,369.10 | -- | 2,306.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 228.97 | -- | 79.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.68 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 743.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,803.46 | -- | 1,246.05 | -- | |
| 投资损失 | -0.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 242.07 | -- | 454.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,653.16 | -- | -1,735.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,223.43 | -- | 8,986.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,309.94 | -- | -2,079.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,231.33 | -- | 14,209.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,387.93 | -- | 18,797.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,484.68 | -- | 27,484.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,096.74 | -- | -8,687.06 | -- | |
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