博腾股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
博腾股份(300363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,965.6786,998.8173,762.3438,813.80
收到的税费返还4,247.233,322.602,291.361,882.84
收到的其他与经营活动有关的现金2,080.191,249.62993.32150.14
经营活动现金流入小计118,293.0991,571.0377,047.0240,846.78
购买商品、接受劳务支付的现金44,592.6736,693.1426,242.7813,814.99
支付给职工以及为职工支付的现金29,251.4521,518.8415,249.937,323.80
支付的各项税费6,056.694,295.363,704.151,638.03
支付的其他与经营活动有关的现金9,446.429,169.024,191.092,862.24
经营活动现金流出小计89,347.2471,676.3649,387.9525,639.06
经营活动产生的现金流量净额28,945.8519,894.6727,659.0715,207.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.238.908.107.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金255.0096.0090.0090.00
投资活动现金流入小计263.23104.9098.1097.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,866.8812,222.789,906.486,303.92
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,705.6011,705.6011,705.60--
支付的其他与投资活动有关的现金4,460.024,890.484,843.4835.00
投资活动现金流出小计32,032.5128,818.8726,455.576,338.92
投资活动产生的现金流量净额-31,769.28-28,713.97-26,357.47-6,241.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金109,394.8970,171.7853,310.6924,929.75
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,874.00------
筹资活动现金流入小计111,268.8970,171.7853,310.6924,929.75
偿还债务支付的现金116,942.3392,048.3966,591.619,603.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,603.105,934.995,082.111,266.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金474.2275.8875.8818,314.05
筹资活动现金流出小计125,019.6598,059.2571,749.6029,183.89
筹资活动产生的现金流量净额-13,750.75-27,887.47-18,438.91-4,254.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-312.27326.02330.40-0.72
五、现金及现金等价物净增加额-16,886.45-36,380.74-16,806.914,711.75
加:期初现金及现金等价物余额44,616.2644,616.2644,616.2644,642.69
六、期末现金及现金等价物余额27,729.818,235.5227,809.3549,354.45
附注
净利润9,449.77--5,525.28--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备793.91---685.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,933.98--5,060.76--
无形资产摊销685.32--330.62--
长期待摊费用摊销6.95--6.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失90.61--5.37--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-106.40------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,041.35--2,487.74--
投资损失25.28--16.84--
递延所得税资产减少-124.30--524.82--
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,270.99---42.35--
经营性应收项目的减少2,447.21--18,357.17--
经营性应付项目的增加-2,711.55---3,928.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他142.74------
经营活动产生现金流量净额28,945.85--27,659.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,729.81--27,809.35--
现金的期初余额44,616.26--44,616.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-16,886.45---16,806.91--
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