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| 博腾股份(300363) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,965.67 | 86,998.81 | 73,762.34 | 38,813.80 | |
| 收到的税费返还 | 4,247.23 | 3,322.60 | 2,291.36 | 1,882.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,080.19 | 1,249.62 | 993.32 | 150.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,293.09 | 91,571.03 | 77,047.02 | 40,846.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,592.67 | 36,693.14 | 26,242.78 | 13,814.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,251.45 | 21,518.84 | 15,249.93 | 7,323.80 | |
| 支付的各项税费 | 6,056.69 | 4,295.36 | 3,704.15 | 1,638.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,446.42 | 9,169.02 | 4,191.09 | 2,862.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,347.24 | 71,676.36 | 49,387.95 | 25,639.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,945.85 | 19,894.67 | 27,659.07 | 15,207.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.23 | 8.90 | 8.10 | 7.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 255.00 | 96.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 263.23 | 104.90 | 98.10 | 97.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,866.88 | 12,222.78 | 9,906.48 | 6,303.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,705.60 | 11,705.60 | 11,705.60 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,460.02 | 4,890.48 | 4,843.48 | 35.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,032.51 | 28,818.87 | 26,455.57 | 6,338.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,769.28 | -28,713.97 | -26,357.47 | -6,241.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 109,394.89 | 70,171.78 | 53,310.69 | 24,929.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,874.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,268.89 | 70,171.78 | 53,310.69 | 24,929.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 116,942.33 | 92,048.39 | 66,591.61 | 9,603.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,603.10 | 5,934.99 | 5,082.11 | 1,266.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 474.22 | 75.88 | 75.88 | 18,314.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,019.65 | 98,059.25 | 71,749.60 | 29,183.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,750.75 | -27,887.47 | -18,438.91 | -4,254.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -312.27 | 326.02 | 330.40 | -0.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,886.45 | -36,380.74 | -16,806.91 | 4,711.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,616.26 | 44,616.26 | 44,616.26 | 44,642.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,729.81 | 8,235.52 | 27,809.35 | 49,354.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,449.77 | -- | 5,525.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 793.91 | -- | -685.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,933.98 | -- | 5,060.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 685.32 | -- | 330.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.95 | -- | 6.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 90.61 | -- | 5.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -106.40 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,041.35 | -- | 2,487.74 | -- | |
| 投资损失 | 25.28 | -- | 16.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -124.30 | -- | 524.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,270.99 | -- | -42.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,447.21 | -- | 18,357.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,711.55 | -- | -3,928.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 142.74 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,945.85 | -- | 27,659.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,729.81 | -- | 27,809.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,616.26 | -- | 44,616.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,886.45 | -- | -16,806.91 | -- | |
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