博腾股份

- 300363

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
博腾股份(300363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金662,455.08411,922.62184,748.61127,044.49
收到的税费返还48,369.3633,895.4224,939.929,843.02
收到的其他与经营活动有关的现金11,041.927,054.804,256.372,613.25
经营活动现金流入小计721,866.36452,872.84213,944.90139,500.76
购买商品、接受劳务支付的现金258,805.3965,753.0057,044.4253,862.27
支付给职工以及为职工支付的现金120,690.7289,881.3860,695.8531,688.13
支付的各项税费34,642.2738,380.9620,380.647,579.89
支付的其他与经营活动有关的现金51,286.0928,491.3324,821.4012,943.68
经营活动现金流出小计465,424.47222,506.67162,942.31106,073.98
经营活动产生的现金流量净额256,441.89230,366.1751,002.5933,426.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金279.30223.20223.20223.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额134.04------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,547.07------
投资活动现金流入小计1,960.41223.20223.20223.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金117,316.1386,429.2257,560.8525,108.17
投资所支付的现金2,650.002,650.002,650.002,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23,332.831,532.831,532.83--
支付的其他与投资活动有关的现金2,291.527,204.595,632.405,632.40
投资活动现金流出小计145,590.4897,816.6467,376.0733,190.57
投资活动产生的现金流量净额-143,630.07-97,593.44-67,152.87-32,967.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金43,168.0340,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金41,558.40------
取得借款收到的现金134,463.83109,182.7274,693.3955,912.61
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,063.003,063.003,063.003,063.00
筹资活动现金流入小计180,694.85152,245.7277,756.3958,975.61
偿还债务支付的现金121,935.1486,722.4742,310.2631,435.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,907.8312,570.8112,289.011,564.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金19,767.992,169.631,963.18461.96
筹资活动现金流出小计154,610.97101,462.9156,562.4433,461.40
筹资活动产生的现金流量净额26,083.8950,782.8021,193.9525,514.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,904.11-3,224.50-676.70-391.51
五、现金及现金等价物净增加额143,799.82180,331.044,366.9725,582.11
加:期初现金及现金等价物余额107,691.74107,691.74107,691.74107,691.74
六、期末现金及现金等价物余额251,491.56288,022.78112,058.71133,273.86
附注
净利润193,644.97--117,327.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,189.15--9,437.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,508.18--10,311.67--
无形资产摊销1,946.22--832.45--
长期待摊费用摊销688.37--325.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.27------
固定资产报废损失1,863.38------
公允价值变动损失-2,223.20---223.20--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,947.73---4,470.56--
投资损失3,041.57--1,271.22--
递延所得税资产减少-3,787.49---2,096.49--
递延所得税负债增加6,272.73--1,818.22--
存货的减少-16,358.40---31,417.85--
经营性应收项目的减少-33,047.76---187,813.60--
经营性应付项目的增加73,253.98--133,944.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额256,441.89--51,002.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额251,491.56--112,058.71--
现金的期初余额107,691.74--107,691.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额143,799.82--4,366.97--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶