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| 博腾股份(300363) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,672.38 | 119,312.47 | 55,621.49 | 26,060.18 | |
| 收到的税费返还 | 6,027.33 | 3,626.69 | 1,747.67 | 1,077.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,861.21 | 2,148.61 | 5,740.68 | 1,629.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,560.91 | 125,087.77 | 63,109.84 | 28,767.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,453.60 | 71,185.69 | 27,800.06 | 16,601.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,594.45 | 27,127.15 | 14,434.67 | 8,529.87 | |
| 支付的各项税费 | 5,087.24 | 2,008.19 | 4,321.36 | 1,457.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,288.22 | 8,041.02 | 5,644.99 | 1,105.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,423.52 | 108,362.05 | 52,201.08 | 27,694.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,137.39 | 16,725.72 | 10,908.76 | 1,073.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 208,727.78 | 200,095.00 | 200,095.00 | 153,639.91 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 122.95 | 666.17 | 666.17 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 467.62 | 564.78 | 573.33 | 14.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,762.00 | 6,762.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,431.49 | 18,431.49 | 18,431.49 | 12,571.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 234,511.84 | 226,519.44 | 219,765.99 | 166,225.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,505.89 | 9,438.79 | 8,876.84 | 2,869.19 | |
| 投资所支付的现金 | 183,000.00 | 177,450.00 | 175,950.00 | 175,320.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,551.00 | 16,451.00 | 16,451.00 | 16,561.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 217,056.89 | 203,339.79 | 201,277.84 | 194,750.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,454.95 | 23,179.65 | 18,488.15 | -28,524.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,196.13 | 846.13 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,900.00 | 61,000.00 | 61,000.00 | 11,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,069.91 | 3,983.81 | 3,983.81 | 3,983.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,166.04 | 65,829.94 | 64,983.81 | 14,983.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 157,486.72 | 121,054.38 | 104,739.22 | 25,561.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,892.59 | 6,055.04 | 5,159.03 | 1,119.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 268.03 | -- | 156.68 | 168.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,647.34 | 127,109.43 | 110,054.93 | 26,849.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,481.30 | -61,279.48 | -45,071.12 | -11,865.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 457.18 | -636.99 | 6.21 | -348.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,431.78 | -22,011.10 | -15,668.00 | -39,665.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,569.85 | 134,569.85 | 134,569.85 | 134,569.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,138.07 | 112,558.75 | 118,901.85 | 94,904.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,962.10 | -- | 6,531.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,963.22 | -- | -206.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,037.66 | -- | 5,281.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 650.32 | -- | 323.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.29 | -- | -14.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -44.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 473.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.89 | -- | 20.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,859.05 | -- | 2,814.51 | -- | |
| 投资损失 | -782.57 | -- | -661.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -125.24 | -- | 274.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,419.08 | -- | -10,717.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,815.29 | -- | -6,017.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,308.36 | -- | 13,325.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,137.39 | -- | 10,908.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,138.07 | -- | 118,901.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 134,569.85 | -- | 134,569.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,431.78 | -- | -15,668.00 | -- | |
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