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| 博腾股份(300363) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,725.50 | 132,462.94 | 78,622.91 | 41,470.85 | |
| 收到的税费返还 | 7,223.04 | 6,006.52 | 4,161.84 | 2,356.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,409.34 | 5,262.51 | 5,850.77 | 5,293.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 207,357.89 | 143,731.97 | 88,635.52 | 49,120.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,093.05 | 60,922.10 | 40,896.27 | 22,228.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,151.93 | 36,080.55 | 24,643.70 | 9,642.91 | |
| 支付的各项税费 | 6,589.22 | 3,766.56 | 2,075.39 | 889.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,086.21 | 8,935.15 | 5,209.36 | 6,298.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 156,920.40 | 109,704.35 | 72,824.73 | 39,059.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,437.48 | 34,027.62 | 15,810.80 | 10,060.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 999.77 | 525.20 | 101.30 | 123.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.89 | 79.07 | 43.53 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 564.00 | 711.00 | 452.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,767.65 | 1,435.27 | 716.83 | 243.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,397.00 | 26,660.47 | 12,468.36 | 5,530.56 | |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,796.61 | 569.00 | 114.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,693.60 | 27,229.47 | 12,582.36 | 5,530.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,925.95 | -25,794.20 | -11,865.54 | -5,286.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,115.90 | 4,383.77 | 804.34 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 112,726.67 | 109,359.21 | 107,106.49 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,412.31 | 2,593.22 | 2,412.31 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,254.88 | 116,336.20 | 110,323.14 | 13,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 105,807.04 | 100,161.99 | 100,161.99 | 7,007.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,253.06 | 7,684.55 | 7,235.37 | 469.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 209.20 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,060.11 | 108,055.74 | 107,397.37 | 7,476.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,194.77 | 8,280.47 | 2,925.77 | 5,523.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,669.99 | 122.74 | 322.84 | -879.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,036.31 | 16,636.62 | 7,193.87 | 9,418.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,138.07 | 107,138.07 | 107,138.07 | 107,138.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,174.38 | 123,774.69 | 114,331.94 | 116,556.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,319.36 | -- | 13,034.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,966.56 | -- | 309.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,419.21 | -- | 5,982.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 693.16 | -- | 346.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.96 | -- | 19.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.03 | -- | 82.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 706.55 | -- | 359.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -413.74 | -- | 138.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,953.72 | -- | 1,419.57 | -- | |
| 投资损失 | -1,077.37 | -- | -156.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 511.80 | -- | -176.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 313.16 | -- | 448.15 | -- | |
| 存货的减少 | -11,254.75 | -- | -4,984.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,997.68 | -- | -6,802.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,245.58 | -- | 5,789.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,437.48 | -- | 15,810.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 117,174.38 | -- | 114,331.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,138.07 | -- | 107,138.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,036.31 | -- | 7,193.87 | -- | |
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